招商中证500等权重指数增强C(009727)_财务情况

招商中证500等权重指数增强C009727CHINA MERCHANTS SECURITIES 500 EQUAL WEIGHT INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6760.80	6100.14	9144.38	4359.07	1779.19
本期利润(万元)	4016.54	88.07	9198.71	6765.89	1997.77
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.00	0.33	0.26	0.08
加权平均净值利润率(%)	9.65	0.00	23.09	0.00	6.13
期末可供分配利润(万元)	7845.58	0.00	19072.88	0.00	6529.79
期末可供分配份额利润(元)	0.77	0.00	0.64	0.00	0.35
期末基金资产净值(万元)	17987.07	45219.70	48915.09	52777.34	25059.44
期末基金份额净值(元)	1.77	1.64	1.64	1.62	1.35
本期净值增长率(%)	8.21	0.00	29.50	0.00	6.85
累计净值增长率(%)	77.36	0.00	63.91	0.00	35.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3210.14	6188.54	9004.45	11350.30	5831.07
交易性金融资产(万元)	54928.89	88959.66	89240.88	121471.13	102572.98
其中：股票投资(万元)	54928.89	88959.66	89240.88	121471.13	102530.79
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
应付管理人报酬(万元)	58.39	100.29	99.40	129.41	107.97
应付托管费(万元)	9.73	16.72	16.57	21.57	17.99
资产总计(万元)	59109.72	96554.42	101117.30	133724.70	109408.46
负债合计(万元)	743.42	1584.45	3481.65	831.58	246.29
所有者权益合计(万元)	58366.31	94969.96	97635.65	132893.13	109162.17
未分配利润(万元)	26438.12	38130.89	27335.33	30384.85	11884.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	24.87	57.89	30.45	45.30	19.38
投资收益(万元)	14469.39	25151.80	8064.41	10895.03	1723.65
公允价值变动收益(万元)	-6021.50	3431.90	412.35	3773.33	-4338.56
其它收入(万元)	124.80	361.87	154.72	239.07	90.82
收入合计(万元)	8597.56	29003.46	8661.92	14952.74	-2504.71
管理人报酬(万元)	525.56	1359.71	746.38	1316.11	624.53
托管费(万元)	87.59	226.62	124.40	219.35	104.09
其它费用(万元)	8.14	22.42	13.78	37.54	18.61
费用合计(万元)	789.71	1931.03	1015.04	1920.96	916.88
利润总额(万元)	7807.86	27072.43	7646.88	13031.78	-3421.59
净利润(万元)	7807.86	27072.43	7646.88	13031.78	-3421.59

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