财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
210.37 |
131.82 |
42.01 |
26.93 |
-639.25 |
| 本期利润(万元) |
353.24 |
291.02 |
8.52 |
41.79 |
287.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.93 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
6.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-154.25 |
0.00 |
-388.41 |
0.00 |
-529.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3153.60 |
2026.85 |
3129.96 |
3620.78 |
3920.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
0.93 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
12.04 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
6.42 |
| 累计净值增长率(%) |
3.64 |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
-7.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
520.61 |
861.83 |
1006.00 |
795.46 |
878.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
4343.06 |
5723.39 |
6929.46 |
8307.23 |
9624.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
4343.06 |
5723.39 |
6929.46 |
8307.23 |
9624.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.96 |
6.58 |
8.20 |
9.24 |
10.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.82 |
1.02 |
1.16 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
4864.94 |
6585.22 |
7936.75 |
9102.75 |
10502.19 |
| 负债合计(万元) |
23.53 |
292.55 |
26.21 |
23.01 |
41.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
4841.41 |
6292.67 |
7910.54 |
9079.74 |
10460.26 |
| 未分配利润(万元) |
195.55 |
-450.76 |
-595.40 |
-1262.34 |
-1538.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
2.78 |
5.23 |
2.61 |
10.20 |
| 投资收益(万元) |
522.12 |
154.89 |
-1126.97 |
-896.37 |
356.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
272.24 |
-68.48 |
1824.06 |
1070.66 |
-2202.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
798.63 |
89.19 |
702.32 |
176.89 |
-1836.62 |
| 管理人报酬(万元) |
74.17 |
43.25 |
108.79 |
58.85 |
269.76 |
| 托管费(万元) |
9.27 |
5.41 |
13.60 |
7.36 |
28.36 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
4.62 |
9.31 |
8.12 |
16.06 |
| 费用合计(万元) |
105.94 |
62.21 |
154.02 |
86.33 |
363.53 |
| 利润总额(万元) |
692.69 |
26.98 |
548.29 |
90.55 |
-2200.15 |
| 净利润(万元) |
692.69 |
26.98 |
548.29 |
90.55 |
-2200.15 |
