我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -201.02 -488.20 -301.26 4.98 -128.03
本期利润(万元) 469.45 37.22 56.17 -1166.00 105.02
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.01 0.01 -0.12 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.77 0.00 -11.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -639.01 0.00 -767.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 4672.77 4443.73 4866.46 5100.29 6025.56
期末基金份额净值(元) 0.98 0.87 0.88 0.87 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 0.59 0.00 -14.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.57 0.00 -13.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 795.46 878.10 2058.89
交易性金融资产(万元) 8307.23 9624.02 16914.88
其中:股票投资(万元) 8307.23 9624.02 16914.88
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 9.24 10.75 24.22
应付托管费(万元) 1.16 1.34 2.42
资产总计(万元) 9102.75 10502.19 18973.79
负债合计(万元) 23.01 41.93 212.46
所有者权益合计(万元) 9079.74 10460.26 18761.33
未分配利润(万元) -1262.34 -1538.30 -672.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.61 10.20 6.75
投资收益(万元) -896.37 356.00 675.20
公允价值变动收益(万元) 1070.66 -2202.83 -1692.42
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 176.89 -1836.62 -1010.47
管理人报酬(万元) 58.85 269.76 184.87
托管费(万元) 7.36 28.36 18.49
其它费用(万元) 8.12 16.06 8.98
费用合计(万元) 86.33 363.53 245.84
利润总额(万元) 90.55 -2200.15 -1256.31
净利润(万元) 90.55 -2200.15 -1256.31