中欧时代先锋股票A(001938)_资产配置

中欧时代先锋股票A001938LOMBARDA ERA PIONEER EQUITY BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1227580.63	92.73%
债券	46549.27	3.52%
银行存款和结算备付金	46201.25	3.49%
其他资产	3427.28	0.26%

资产总值：1323758.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	1271.50	116113.10	8.75%
紫金矿业	601899	4153.29	75340.68	5.68%
牧原股份	002714	1573.67	72876.71	5.49%
立讯精密	002475	1632.77	70960.34	5.35%
中国船舶	600150	1541.85	64403.21	4.85%
三一重工	600031	3306.67	62429.94	4.70%
森麒麟	002984	2082.58	57125.24	4.30%
中际旭创	300308	348.74	54006.20	4.07%
宁德时代	300750	151.78	38231.96	2.88%
三花智控	002050	1470.39	35039.33	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	88.69	66.82%
采矿业	12.76	9.62%
农、林、牧、渔业	10.38	7.82%
交通运输、仓储和邮政业	5.36	4.04%
卫生和社会工作	3.33	2.51%
房地产业	1.64	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.50	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.06%
金融业	0.02	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	1230.81	99523.05	8.06%
牧原股份	002714	1695.05	73904.23	5.98%
立讯精密	002475	1782.25	70060.39	5.67%
紫金矿业	601899	3973.29	69810.71	5.65%
中国船舶	600150	1541.85	62768.84	5.08%
三一重工	600031	3306.67	54560.06	4.42%
森麒麟	002984	2002.58	48242.17	3.91%
中际旭创	300308	266.36	36725.11	2.97%
三花智控	002050	1682.76	32107.14	2.60%
温氏股份	300498	1384.36	27438.02	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	78.27	63.38%
采矿业	12.98	10.51%
农、林、牧、渔业	12.04	9.75%
交通运输、仓储和邮政业	5.16	4.18%
卫生和社会工作	2.21	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.33	1.08%
文化、体育和娱乐业	1.31	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	1.02%
科学研究和技术服务业	0.57	0.46%
金融业	0.33	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	1153.33	95495.47	7.79%
牧原股份	002714	1684.92	72704.10	5.93%
紫金矿业	601899	3755.45	63166.67	5.15%
中国船舶	600150	1585.76	58673.24	4.79%
立讯精密	002475	1874.15	55118.77	4.50%
森麒麟	002984	1326.53	41600.13	3.39%
中际旭创	300308	253.93	39755.28	3.24%
三一重工	600031	2511.08	36611.56	2.99%
巨星农牧	603477	779.53	28499.66	2.33%
中天科技	600522	2024.86	28408.82	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	71.51	58.36%
采矿业	13.72	11.19%
农、林、牧、渔业	12.16	9.92%
交通运输、仓储和邮政业	6.89	5.62%
文化、体育和娱乐业	3.12	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.90	2.37%
卫生和社会工作	2.54	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13	0.92%
金融业	0.35	0.28%
租赁和商务服务业	0.02	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	939.65	72183.70	5.92%
牧原股份	002714	1575.38	64874.21	5.32%
立讯精密	002475	1558.84	53702.14	4.41%
中国船舶	600150	1662.11	48932.61	4.01%
紫金矿业	601899	3393.07	42277.65	3.47%
宁德时代	300750	254.26	41510.86	3.41%
三一重工	600031	2452.43	33769.97	2.77%
森麒麟	002984	1170.69	33703.65	2.76%
巨星农牧	603477	850.15	31855.10	2.61%
温氏股份	300498	1408.02	28244.92	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	76.61	62.85%
农、林、牧、渔业	14.21	11.66%
采矿业	8.19	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	5.73	4.70%
文化、体育和娱乐业	2.30	1.89%
卫生和社会工作	2.08	1.71%
金融业	1.47	1.21%
租赁和商务服务业	1.31	1.07%
批发和零售业	1.25	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	0.61%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债43	300.00	29964.88	2.26%
24进出09	100.00	9993.30	0.75%
24附息国债09	60.00	6048.16	0.46%
巨星转债	3.65	399.60	0.03%
新23转债	1.19	143.34	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	36013.03	2.71%
金融债券	9993.30	0.75%
可转债	542.94	0.04%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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