资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 857184.12 87.44%
债券 55283.72 5.64%
银行存款和结算备付金 60706.16 6.19%
其他资产 7174.52 0.73%
资产总值:980348.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 802.67 63772.40 6.53%
中际旭创 300308 87.33 49726.58 5.09%
宁德时代 300750 121.54 48822.38 5.00%
江山股份 600389 1220.01 35416.75 3.62%
紫金矿业 601899 958.20 31352.30 3.21%
亨通光电 600487 588.11 30969.87 3.17%
华鲁恒升 600426 847.47 30678.28 3.14%
药明康德 603259 294.31 28871.56 2.95%
新易盛 300502 63.30 28030.13 2.87%
立讯精密 002475 500.01 24630.40 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 70.16 71.80%
采矿业 5.47 5.60%
科学研究和技术服务业 3.83 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 2.34 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 2.23%
农、林、牧、渔业 1.75 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景旺电子 603228 718.38 52506.60 4.79%
紫金矿业 601899 1500.00 51705.00 4.72%
万华化学 600309 633.86 48604.73 4.43%
立讯精密 002475 800.00 45368.27 4.14%
宁德时代 300750 118.89 43663.54 3.98%
中际旭创 300308 68.61 41852.10 3.82%
云铝股份 000807 1111.58 36504.45 3.33%
药明康德 603259 400.20 36273.89 3.31%
江山股份 600389 1300.01 32864.13 3.00%
嘉友国际 603871 2080.01 29016.13 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 76.17 69.46%
采矿业 10.62 9.68%
交通运输、仓储和邮政业 4.57 4.17%
科学研究和技术服务业 3.96 3.61%
农、林、牧、渔业 2.12 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65 1.51%
金融业 1.48 1.35%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 300.00 30361.45 3.11%
25国开11 240.00 24217.23 2.48%
尚太转债 4.99 705.04 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54578.68 5.59%
可转债 705.04 0.07%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%