财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1035.27 |
261.43 |
1233.98 |
576.45 |
457.80 |
| 本期利润(万元) |
1000.28 |
-559.56 |
1348.64 |
710.01 |
626.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.10 |
0.33 |
0.21 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.25 |
0.00 |
29.85 |
0.00 |
13.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2747.07 |
0.00 |
872.29 |
0.00 |
232.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8098.58 |
13344.52 |
3959.38 |
5354.10 |
4392.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.33 |
1.31 |
1.29 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
16.23 |
0.00 |
35.09 |
0.00 |
12.61 |
| 累计净值增长率(%) |
51.77 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
8.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
538.96 |
1003.49 |
592.37 |
787.15 |
593.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
14878.52 |
6894.49 |
6135.49 |
7978.61 |
7712.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
14323.79 |
6894.49 |
6135.49 |
7978.61 |
7712.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
554.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.22 |
5.83 |
4.76 |
6.29 |
5.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
1.09 |
0.89 |
1.18 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
15584.94 |
8144.90 |
7406.90 |
8910.35 |
8331.21 |
| 负债合计(万元) |
45.69 |
30.44 |
187.65 |
39.82 |
16.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
15539.24 |
8114.45 |
7219.25 |
8870.53 |
8314.38 |
| 未分配利润(万元) |
5236.25 |
1867.05 |
563.08 |
-331.57 |
-1883.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
3.17 |
1.63 |
3.19 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
2172.84 |
2283.13 |
802.43 |
256.65 |
-806.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.48 |
124.12 |
218.40 |
311.58 |
-317.28 |
| 其它收入(万元) |
4.37 |
6.21 |
5.19 |
0.50 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
2107.22 |
2416.63 |
1027.65 |
571.92 |
-1121.78 |
| 管理人报酬(万元) |
69.15 |
64.56 |
31.76 |
71.72 |
36.77 |
| 托管费(万元) |
12.97 |
12.10 |
5.95 |
13.45 |
6.89 |
| 其它费用(万元) |
5.12 |
10.58 |
5.21 |
10.50 |
7.71 |
| 费用合计(万元) |
105.16 |
101.50 |
49.56 |
109.27 |
57.99 |
| 利润总额(万元) |
2002.07 |
2315.12 |
978.09 |
462.65 |
-1179.77 |
| 净利润(万元) |
2002.07 |
2315.12 |
978.09 |
462.65 |
-1179.77 |
