我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-372.15 |
-318.52 |
-313.03 |
-193.70 |
-129.71 |
| 本期利润(万元) |
406.68 |
-490.90 |
-284.50 |
-323.07 |
-180.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.71 |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-686.60 |
0.00 |
-478.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3421.08 |
2977.49 |
3239.17 |
5010.28 |
3938.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.81 |
0.87 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.97 |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.74 |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
593.19 |
632.64 |
770.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
7712.01 |
10931.80 |
11601.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
7712.01 |
10931.80 |
11601.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.66 |
8.03 |
8.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.51 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
8331.21 |
11715.80 |
12481.39 |
| 负债合计(万元) |
16.84 |
36.51 |
22.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
8314.38 |
11679.29 |
12458.43 |
| 未分配利润(万元) |
-1883.14 |
-1092.94 |
-35.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
5.63 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
-806.15 |
-565.85 |
96.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-317.28 |
-326.93 |
2.03 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1121.78 |
-886.90 |
102.00 |
| 管理人报酬(万元) |
36.77 |
84.31 |
37.18 |
| 托管费(万元) |
6.89 |
15.81 |
6.97 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
16.00 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
57.99 |
131.15 |
56.95 |
| 利润总额(万元) |
-1179.77 |
-1018.05 |
45.05 |
| 净利润(万元) |
-1179.77 |
-1018.05 |
45.05 |
