我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19448.69 |
-14730.08 |
-9945.20 |
-50595.05 |
-8507.44 |
| 本期利润(万元) |
-31347.66 |
7798.05 |
10760.63 |
-68469.72 |
-33681.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
0.08 |
0.11 |
-0.68 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
-46.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6434.77 |
0.00 |
19911.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92982.54 |
124563.20 |
129048.70 |
119431.29 |
129136.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.28 |
1.31 |
1.20 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
-36.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
160.26 |
0.00 |
144.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8449.32 |
21695.11 |
20758.02 |
11250.75 |
66530.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
116089.68 |
100241.40 |
141448.65 |
178698.53 |
163290.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
116089.68 |
100241.40 |
141448.65 |
177708.46 |
163290.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
990.06 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.43 |
155.68 |
188.21 |
249.84 |
284.71 |
| 应付托管费(万元) |
27.07 |
25.95 |
31.37 |
41.64 |
47.45 |
| 资产总计(万元) |
125491.09 |
122696.62 |
167740.08 |
192463.40 |
236785.93 |
| 负债合计(万元) |
927.90 |
3265.33 |
3610.31 |
765.55 |
5442.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
124563.20 |
119431.29 |
164129.78 |
191697.85 |
231343.21 |
| 未分配利润(万元) |
27079.59 |
19911.86 |
63142.76 |
89611.48 |
121010.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.61 |
561.94 |
345.77 |
584.60 |
397.35 |
| 投资收益(万元) |
-13716.64 |
-48515.63 |
-35769.95 |
40203.32 |
48588.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22528.13 |
-17874.67 |
11042.51 |
-43844.96 |
-31721.34 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
1.08 |
0.68 |
7.20 |
3.12 |
| 收入合计(万元) |
8916.37 |
-65827.28 |
-24381.00 |
-3049.84 |
17267.68 |
| 管理人报酬(万元) |
945.98 |
2239.92 |
1207.31 |
3256.24 |
1722.09 |
| 托管费(万元) |
157.66 |
373.32 |
201.22 |
542.71 |
287.01 |
| 其它费用(万元) |
14.67 |
29.19 |
14.32 |
30.24 |
14.88 |
| 费用合计(万元) |
1118.32 |
2642.44 |
1422.85 |
6276.57 |
3211.95 |
| 利润总额(万元) |
7798.05 |
-68469.72 |
-25803.85 |
-9326.41 |
14055.73 |
| 净利润(万元) |
7798.05 |
-68469.72 |
-25803.85 |
-9326.41 |
14055.73 |
