我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35265.14 |
-61593.13 |
-36741.04 |
-87458.43 |
-23476.55 |
| 本期利润(万元) |
-69228.29 |
-12306.73 |
-8028.08 |
-138256.44 |
-67885.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.27 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
-33.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-156522.46 |
0.00 |
-146806.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266247.96 |
336709.24 |
344620.21 |
355255.45 |
375979.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.68 |
0.69 |
0.71 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
-27.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.73 |
0.00 |
-29.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34099.84 |
53618.43 |
86400.19 |
35896.13 |
85499.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
309692.06 |
282655.05 |
365451.42 |
472254.00 |
501258.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
306720.85 |
261247.30 |
349708.39 |
467739.60 |
501258.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
2971.21 |
21407.74 |
15743.03 |
4514.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
429.20 |
459.88 |
517.20 |
661.35 |
694.67 |
| 应付托管费(万元) |
71.53 |
76.65 |
86.20 |
110.23 |
115.78 |
| 资产总计(万元) |
344825.69 |
357732.98 |
454296.13 |
512787.29 |
587682.42 |
| 负债合计(万元) |
8116.45 |
2477.53 |
6786.81 |
7985.41 |
8403.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
336709.24 |
355255.45 |
447509.32 |
504801.88 |
579278.51 |
| 未分配利润(万元) |
-156522.46 |
-146806.27 |
-61495.38 |
-10978.97 |
-5951.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
290.58 |
1438.86 |
871.09 |
1809.64 |
705.90 |
| 投资收益(万元) |
-58808.43 |
-81649.48 |
-58059.06 |
111474.10 |
54238.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49286.40 |
-50798.01 |
9338.54 |
-87216.75 |
-32054.45 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
2.54 |
1.58 |
13.27 |
6.55 |
| 收入合计(万元) |
-9230.82 |
-131006.09 |
-47847.85 |
26080.26 |
22896.94 |
| 管理人报酬(万元) |
2622.93 |
6187.41 |
3190.89 |
8399.22 |
4266.38 |
| 托管费(万元) |
437.16 |
1031.24 |
531.81 |
1399.87 |
711.06 |
| 其它费用(万元) |
15.82 |
31.70 |
15.99 |
34.17 |
16.45 |
| 费用合计(万元) |
3075.91 |
7250.35 |
3738.70 |
14785.60 |
7011.08 |
| 利润总额(万元) |
-12306.73 |
-138256.44 |
-51586.55 |
11294.66 |
15885.86 |
| 净利润(万元) |
-12306.73 |
-138256.44 |
-51586.55 |
11294.66 |
15885.86 |
