中邮核心主题混合(590005)_资产配置

中邮核心主题混合590005CHINA POST CORE THEME EQUITY FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31545.86	92.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2512.60	7.37%
其他资产	29.05	0.09%

资产总值：34087.50万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	160.00	1993.60	5.88%
万辰集团	300972	50.00	1877.00	5.54%
中国石油	601857	260.00	1835.60	5.42%
晨光生物	300138	135.00	1813.05	5.35%
振东制药	300158	268.00	1809.00	5.34%
广汇能源	600256	250.00	1785.00	5.27%
兖矿能源	600188	90.00	1783.00	5.26%
中国神华	601088	56.00	1755.60	5.18%
山煤国际	600546	100.00	1751.00	5.17%
淮北矿业	600985	105.00	1746.15	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.75	51.56%
制造业	0.76	22.55%
农、林、牧、渔业	0.19	5.54%
批发和零售业	0.18	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.11%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.60	2877.68	7.33%
恺英网络	002517	200.00	2520.00	6.42%
万辰集团	300972	68.00	2493.56	6.35%
中国海油	600938	100.00	2114.00	5.38%
中国神华	601088	65.00	2028.00	5.16%
山煤国际	600546	105.00	1979.25	5.04%
南方传媒	601900	125.00	1967.50	5.01%
晋控煤业	601001	175.00	1951.25	4.97%
陕西煤业	601225	105.00	1938.30	4.94%
潞安环能	601699	100.00	1899.00	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.67	42.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	12.63%
文化、体育和娱乐业	0.32	8.06%
制造业	0.29	7.33%
农、林、牧、渔业	0.25	6.35%
批发和零售业	0.20	5.04%
租赁和商务服务业	0.08	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	68.00	3015.12	5.96%
盛天网络	300494	117.00	2900.43	5.74%
姚记科技	002605	60.00	2785.80	5.51%
三七互娱	002555	79.00	2755.52	5.45%
名臣健康	002919	60.01	2706.36	5.35%
神州泰岳	300002	190.00	2660.00	5.26%
恺英网络	002517	164.00	2581.36	5.11%
皖新传媒	601801	275.01	2582.30	5.11%
宝通科技	300031	100.00	2472.00	4.89%
南方传媒	601900	120.00	2461.21	4.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.82	55.69%
文化、体育和娱乐业	0.91	18.05%
制造业	0.71	14.13%
农、林、牧、渔业	0.30	5.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极集团	600129	60.00	2573.40	6.08%
西藏药业	600211	45.00	2385.45	5.63%
万辰集团	300972	80.00	2368.00	5.59%
泰恩康	301263	65.00	2291.25	5.41%
诚意药业	603811	120.00	2266.88	5.35%
沪电股份	002463	100.00	2148.98	5.07%
景嘉微	300474	17.50	2135.17	5.04%
工业富联	601138	120.00	2066.40	4.88%
上海港湾	605598	60.00	1717.80	4.06%
三七互娱	002555	60.00	1707.00	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	56.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	12.49%
建筑业	0.29	6.89%
农、林、牧、渔业	0.24	5.59%
批发和零售业	0.23	5.41%
租赁和商务服务业	0.13	3.05%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	0.21	25.35	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	25.35	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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