我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3773.24 |
3225.37 |
2359.78 |
-26708.83 |
-4943.43 |
| 本期利润(万元) |
-4784.83 |
14308.74 |
12274.17 |
-51940.50 |
-18420.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
0.79 |
0.68 |
-2.91 |
-1.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.17 |
0.00 |
-59.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49880.39 |
0.00 |
47690.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81303.07 |
86053.41 |
85215.63 |
73581.02 |
72487.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.56 |
4.83 |
4.72 |
4.04 |
4.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
-42.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
383.10 |
0.00 |
304.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6207.17 |
5686.59 |
6982.86 |
6574.33 |
8206.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
79695.97 |
67745.85 |
80680.02 |
114402.29 |
130245.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
79695.97 |
67745.85 |
80680.02 |
114402.29 |
130245.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.25 |
96.37 |
111.49 |
157.60 |
163.16 |
| 应付托管费(万元) |
17.87 |
16.06 |
18.58 |
26.27 |
27.19 |
| 资产总计(万元) |
86524.93 |
73888.59 |
90304.07 |
122204.00 |
140983.20 |
| 负债合计(万元) |
471.52 |
307.58 |
446.32 |
589.26 |
2276.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
86053.41 |
73581.02 |
89857.74 |
121614.73 |
138707.20 |
| 未分配利润(万元) |
68242.33 |
55389.89 |
72181.49 |
104220.96 |
117907.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.98 |
31.40 |
17.45 |
45.42 |
28.94 |
| 投资收益(万元) |
3938.82 |
-25196.84 |
-16295.38 |
47005.34 |
26824.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11083.37 |
-25231.66 |
-16433.02 |
-24377.98 |
-14468.09 |
| 其它收入(万元) |
5.84 |
14.83 |
9.47 |
54.46 |
17.63 |
| 收入合计(万元) |
15044.01 |
-50382.27 |
-32701.48 |
22727.24 |
12402.82 |
| 管理人报酬(万元) |
619.07 |
1311.34 |
702.08 |
1993.22 |
1004.36 |
| 托管费(万元) |
103.18 |
218.56 |
117.01 |
332.20 |
167.39 |
| 其它费用(万元) |
13.02 |
28.32 |
14.08 |
29.90 |
14.81 |
| 费用合计(万元) |
735.27 |
1558.22 |
833.18 |
4246.07 |
2259.50 |
| 利润总额(万元) |
14308.74 |
-51940.50 |
-33534.66 |
18481.16 |
10143.33 |
| 净利润(万元) |
14308.74 |
-51940.50 |
-33534.66 |
18481.16 |
10143.33 |
