财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.98 |
111.12 |
345.03 |
218.05 |
52.07 |
| 本期利润(万元) |
47.08 |
8.85 |
371.42 |
284.03 |
56.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.28 |
0.25 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
2.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
285.10 |
0.00 |
338.02 |
0.00 |
352.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
754.04 |
1363.92 |
987.08 |
1089.22 |
1928.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.59 |
1.52 |
1.48 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
5.73 |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
2.48 |
| 累计净值增长率(%) |
60.80 |
0.00 |
52.08 |
0.00 |
22.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
339.56 |
372.94 |
379.36 |
359.43 |
391.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
4863.55 |
5142.64 |
5884.40 |
5523.50 |
5060.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
4863.55 |
5142.64 |
5884.40 |
5523.50 |
5060.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.72 |
2.65 |
3.04 |
3.03 |
2.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.88 |
1.01 |
1.01 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
5255.12 |
5540.11 |
6291.36 |
6002.14 |
5529.95 |
| 负债合计(万元) |
69.53 |
62.08 |
47.61 |
146.31 |
149.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
5185.58 |
5478.03 |
6243.75 |
5855.83 |
5380.65 |
| 未分配利润(万元) |
1975.37 |
1887.28 |
1147.75 |
952.59 |
454.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
1.40 |
0.72 |
1.73 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
815.76 |
1335.35 |
194.06 |
451.74 |
151.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-537.23 |
40.87 |
0.90 |
359.89 |
96.58 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
1.09 |
0.39 |
2.51 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
280.45 |
1378.71 |
196.08 |
815.86 |
248.90 |
| 管理人报酬(万元) |
18.58 |
33.48 |
18.15 |
34.24 |
17.11 |
| 托管费(万元) |
6.19 |
11.16 |
6.05 |
11.41 |
5.70 |
| 其它费用(万元) |
3.93 |
11.12 |
5.61 |
31.03 |
15.47 |
| 费用合计(万元) |
30.28 |
60.83 |
32.96 |
85.43 |
42.94 |
| 利润总额(万元) |
250.17 |
1317.88 |
163.11 |
730.43 |
205.96 |
| 净利润(万元) |
250.17 |
1317.88 |
163.11 |
730.43 |
205.96 |
