我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-214.47 |
51.15 |
-61.16 |
-165.63 |
-141.91 |
| 本期利润(万元) |
273.88 |
135.80 |
99.77 |
-31.98 |
-170.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
226.73 |
0.00 |
188.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3174.78 |
2671.86 |
3817.07 |
3159.90 |
3747.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.09 |
1.10 |
1.06 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.82 |
376.81 |
468.89 |
898.42 |
474.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
5060.69 |
5340.13 |
6775.30 |
10842.36 |
5322.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
5060.69 |
5340.13 |
6775.30 |
10842.36 |
5322.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
2.95 |
3.59 |
5.66 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.98 |
1.20 |
1.89 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
5529.95 |
5813.74 |
7408.48 |
11930.73 |
6063.90 |
| 负债合计(万元) |
149.29 |
120.55 |
200.15 |
293.51 |
259.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
5380.65 |
5693.18 |
7208.33 |
11637.21 |
5804.69 |
| 未分配利润(万元) |
454.83 |
333.46 |
1061.30 |
1614.70 |
1484.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
2.84 |
1.79 |
2.65 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
151.14 |
-288.36 |
259.43 |
-1299.33 |
-290.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.58 |
140.80 |
178.50 |
-284.11 |
143.90 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
4.24 |
4.03 |
16.01 |
5.72 |
| 收入合计(万元) |
248.90 |
-140.48 |
443.76 |
-1564.78 |
-139.52 |
| 管理人报酬(万元) |
17.11 |
48.98 |
29.70 |
42.01 |
12.17 |
| 托管费(万元) |
5.70 |
16.33 |
9.90 |
14.00 |
4.06 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
36.78 |
18.43 |
30.11 |
14.90 |
| 费用合计(万元) |
42.94 |
118.44 |
68.73 |
97.09 |
32.15 |
| 利润总额(万元) |
205.96 |
-258.92 |
375.02 |
-1661.87 |
-171.66 |
| 净利润(万元) |
205.96 |
-258.92 |
375.02 |
-1661.87 |
-171.66 |
