财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.78 |
73.25 |
-21.18 |
2.53 |
-181.23 |
| 本期利润(万元) |
228.07 |
77.52 |
89.48 |
-121.34 |
70.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
-0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.24 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
4.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-195.03 |
0.00 |
-283.99 |
0.00 |
-280.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2276.27 |
1711.02 |
1895.07 |
1727.00 |
1910.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.95 |
0.84 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
12.47 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
4.04 |
| 累计净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
-9.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
321.53 |
223.97 |
92.58 |
35.13 |
3.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4268.99 |
4974.71 |
3631.65 |
2749.91 |
3146.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
4268.99 |
4974.71 |
3631.65 |
2749.91 |
3146.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.87 |
2.38 |
1.70 |
1.26 |
1.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.48 |
0.34 |
0.25 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
4869.81 |
5804.92 |
4040.62 |
3034.16 |
3434.49 |
| 负债合计(万元) |
279.60 |
499.64 |
44.24 |
8.76 |
19.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
4590.22 |
5305.28 |
3996.39 |
3025.40 |
3414.71 |
| 未分配利润(万元) |
58.01 |
-289.67 |
-436.50 |
-773.91 |
-520.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
0.52 |
0.80 |
0.46 |
13.76 |
| 投资收益(万元) |
204.16 |
-86.99 |
-300.99 |
-291.32 |
-161.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
244.59 |
206.28 |
434.88 |
-1.78 |
-357.53 |
| 其它收入(万元) |
46.70 |
42.50 |
3.64 |
1.06 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
496.54 |
162.32 |
138.33 |
-291.58 |
-505.01 |
| 管理人报酬(万元) |
22.69 |
10.70 |
16.09 |
7.27 |
23.31 |
| 托管费(万元) |
4.54 |
2.14 |
3.22 |
1.45 |
4.66 |
| 其它费用(万元) |
5.30 |
2.73 |
5.50 |
3.63 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
39.24 |
18.64 |
28.63 |
14.01 |
48.31 |
| 利润总额(万元) |
457.30 |
143.68 |
109.70 |
-305.59 |
-553.32 |
| 净利润(万元) |
457.30 |
143.68 |
109.70 |
-305.59 |
-553.32 |
