我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-111.32 |
-96.20 |
-45.63 |
-8.40 |
本期利润(万元) |
-199.05 |
-281.14 |
-152.27 |
-10.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.34 |
0.00 |
-0.37 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-279.22 |
0.00 |
-8.20 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1550.04 |
1845.53 |
1874.86 |
2415.63 |
期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.87 |
0.93 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
-0.31 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
-0.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
3.07 |
100.59 |
交易性金融资产(万元) |
3146.22 |
4655.96 |
其中:股票投资(万元) |
3146.22 |
4655.96 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
2.21 |
应付托管费(万元) |
0.28 |
0.44 |
资产总计(万元) |
3434.49 |
5544.66 |
负债合计(万元) |
19.78 |
11.28 |
所有者权益合计(万元) |
3414.71 |
5533.37 |
未分配利润(万元) |
-520.41 |
-20.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
13.76 |
12.59 |
投资收益(万元) |
-161.47 |
-11.76 |
公允价值变动收益(万元) |
-357.53 |
-3.85 |
其它收入(万元) |
0.24 |
0.08 |
收入合计(万元) |
-505.01 |
-2.94 |
管理人报酬(万元) |
23.31 |
13.74 |
托管费(万元) |
4.66 |
2.75 |
其它费用(万元) |
13.34 |
5.18 |
费用合计(万元) |
48.31 |
26.38 |
利润总额(万元) |
-553.32 |
-29.32 |
净利润(万元) |
-553.32 |
-29.32 |