资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3631.65 89.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 383.23 9.48%
其他资产 25.74 0.64%
资产总值:4040.62万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 7.07 358.59 8.97%
航发动力 600893 8.62 357.30 8.94%
中航光电 002179 8.29 325.80 8.15%
中航成飞 302132 3.87 277.79 6.95%
中航西飞 000768 8.99 253.88 6.35%
中航机载 600372 15.66 193.09 4.83%
中直股份 600038 4.25 163.88 4.10%
中航重机 600765 6.75 138.17 3.46%
中航高科 600862 5.45 137.67 3.44%
抚顺特钢 600399 20.46 118.67 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 89.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.84%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 7.81 340.05 9.30%
航发动力 600893 7.97 329.08 9.00%
中航沈飞 600760 6.78 316.69 8.66%
中航西飞 000768 8.45 233.22 6.38%
中直股份 600038 5.05 210.69 5.76%
中航机载 600372 14.75 191.16 5.23%
中航成飞 302132 3.54 187.55 5.13%
菲利华 300395 3.02 129.65 3.54%
中航重机 600765 6.30 127.45 3.48%
抚顺特钢 600399 19.21 121.02 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 90.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.45%