财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
569.93 |
28.32 |
577.93 |
123.93 |
46.01 |
| 本期利润(万元) |
1137.92 |
71.50 |
1692.36 |
1385.49 |
277.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.02 |
0.41 |
0.36 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.85 |
0.00 |
25.90 |
0.00 |
4.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3799.60 |
0.00 |
2590.45 |
0.00 |
2080.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.28 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6772.75 |
5954.37 |
5498.71 |
6809.87 |
6154.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
1.93 |
1.89 |
1.87 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
20.48 |
0.00 |
30.08 |
0.00 |
3.94 |
| 累计净值增长率(%) |
127.80 |
0.00 |
89.07 |
0.00 |
51.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.38 |
152.71 |
108.16 |
51.82 |
56.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
6711.94 |
5438.33 |
6062.79 |
8305.70 |
6716.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
6486.43 |
5195.91 |
5822.04 |
7891.01 |
6371.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
225.51 |
242.42 |
240.74 |
414.69 |
344.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.40 |
2.38 |
2.23 |
3.30 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.53 |
0.50 |
0.73 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
6902.85 |
5640.17 |
6175.15 |
8390.18 |
6846.37 |
| 负债合计(万元) |
29.95 |
123.99 |
20.37 |
16.11 |
17.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
6872.90 |
5516.18 |
6154.77 |
8374.07 |
6828.82 |
| 未分配利润(万元) |
3855.57 |
2598.66 |
2080.58 |
2612.80 |
1441.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
0.78 |
0.40 |
1.15 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
595.84 |
624.92 |
70.69 |
365.66 |
-1.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
569.87 |
1114.84 |
231.95 |
129.74 |
-531.84 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
2.92 |
2.20 |
4.81 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
1167.12 |
1743.46 |
305.24 |
501.35 |
-532.86 |
| 管理人报酬(万元) |
14.29 |
29.60 |
14.98 |
26.59 |
9.34 |
| 托管费(万元) |
3.18 |
6.58 |
3.33 |
5.91 |
2.08 |
| 其它费用(万元) |
4.50 |
13.53 |
8.95 |
29.15 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
22.07 |
49.76 |
27.28 |
61.69 |
24.48 |
| 利润总额(万元) |
1145.06 |
1693.71 |
277.97 |
439.66 |
-557.34 |
| 净利润(万元) |
1145.06 |
1693.71 |
277.97 |
439.66 |
-557.34 |
