财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.93 |
46.01 |
8.39 |
309.92 |
16.39 |
| 本期利润(万元) |
1385.49 |
277.72 |
165.43 |
439.66 |
1096.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.06 |
0.03 |
0.10 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2080.32 |
0.00 |
2612.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6809.87 |
6154.01 |
6177.12 |
8374.07 |
8134.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.51 |
1.48 |
1.45 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.07 |
0.00 |
45.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.16 |
51.82 |
56.41 |
44.61 |
305.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
6062.79 |
8305.70 |
6716.10 |
3470.27 |
3637.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
5822.04 |
7891.01 |
6371.69 |
3289.07 |
3637.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
240.74 |
414.69 |
344.41 |
181.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
3.30 |
2.62 |
1.34 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.73 |
0.58 |
0.30 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
6175.15 |
8390.18 |
6846.37 |
3542.35 |
3952.17 |
| 负债合计(万元) |
20.37 |
16.11 |
17.55 |
34.33 |
21.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
6154.77 |
8374.07 |
6828.82 |
3508.02 |
3930.62 |
| 未分配利润(万元) |
2080.58 |
2612.80 |
1441.84 |
952.14 |
1312.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.15 |
0.44 |
2.67 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
70.69 |
365.66 |
-1.63 |
-168.07 |
65.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
231.95 |
129.74 |
-531.84 |
-5.26 |
199.89 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
4.81 |
0.17 |
11.26 |
5.48 |
| 收入合计(万元) |
305.24 |
501.35 |
-532.86 |
-159.41 |
272.38 |
| 管理人报酬(万元) |
14.98 |
26.59 |
9.34 |
21.00 |
10.39 |
| 托管费(万元) |
3.33 |
5.91 |
2.08 |
4.67 |
2.31 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
29.15 |
13.04 |
26.22 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
27.28 |
61.69 |
24.48 |
51.89 |
25.82 |
| 利润总额(万元) |
277.97 |
439.66 |
-557.34 |
-211.30 |
246.56 |
| 净利润(万元) |
277.97 |
439.66 |
-557.34 |
-211.30 |
246.56 |
