我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.39 |
-25.50 |
-20.95 |
-206.04 |
-196.52 |
| 本期利润(万元) |
1096.47 |
-557.34 |
-97.55 |
-211.30 |
-283.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1441.84 |
0.00 |
952.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8134.20 |
6828.82 |
3345.84 |
3508.02 |
3710.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.27 |
1.34 |
1.37 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.77 |
0.00 |
37.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.41 |
44.61 |
305.51 |
204.44 |
354.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
6716.10 |
3470.27 |
3637.77 |
4085.39 |
4863.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
6371.69 |
3289.07 |
3637.77 |
3983.68 |
4762.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
344.41 |
181.20 |
0.00 |
101.71 |
100.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
1.34 |
1.48 |
1.78 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.30 |
0.33 |
0.40 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
6846.37 |
3542.35 |
3952.17 |
4305.52 |
5403.19 |
| 负债合计(万元) |
17.55 |
34.33 |
21.55 |
35.64 |
248.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
6828.82 |
3508.02 |
3930.62 |
4269.88 |
5154.93 |
| 未分配利润(万元) |
1441.84 |
952.14 |
1312.98 |
1326.57 |
1872.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
2.67 |
1.40 |
1.75 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
-1.63 |
-168.07 |
65.60 |
206.73 |
142.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-531.84 |
-5.26 |
199.89 |
-804.82 |
-404.75 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
11.26 |
5.48 |
8.37 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
-532.86 |
-159.41 |
272.38 |
-587.97 |
-259.27 |
| 管理人报酬(万元) |
9.34 |
21.00 |
10.39 |
17.95 |
7.98 |
| 托管费(万元) |
2.08 |
4.67 |
2.31 |
3.99 |
1.77 |
| 其它费用(万元) |
13.04 |
26.22 |
13.11 |
26.18 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
24.48 |
51.89 |
25.82 |
48.11 |
23.77 |
| 利润总额(万元) |
-557.34 |
-211.30 |
246.56 |
-636.08 |
-283.04 |
| 净利润(万元) |
-557.34 |
-211.30 |
246.56 |
-636.08 |
-283.04 |
