财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2223.74 |
1059.47 |
2337.61 |
1567.27 |
71.03 |
| 本期利润(万元) |
5061.04 |
-1694.26 |
12381.68 |
11112.98 |
953.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.17 |
0.21 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16562.46 |
0.00 |
16559.71 |
0.00 |
10654.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58246.01 |
53706.91 |
61359.71 |
65180.23 |
80178.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.33 |
1.37 |
1.37 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
8.99 |
0.00 |
20.68 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
76.06 |
0.00 |
61.54 |
0.00 |
35.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2594.90 |
758.64 |
11761.88 |
833.26 |
2437.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
61257.47 |
66405.57 |
82822.60 |
119546.02 |
79416.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
60314.43 |
63375.28 |
79813.33 |
113579.84 |
75436.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
943.04 |
3030.29 |
3009.27 |
5966.18 |
3979.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.37 |
26.50 |
38.00 |
51.73 |
29.53 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
5.89 |
8.44 |
11.50 |
6.56 |
| 资产总计(万元) |
64492.35 |
67550.68 |
95345.15 |
120996.71 |
82285.48 |
| 负债合计(万元) |
141.15 |
143.16 |
10335.37 |
269.71 |
2060.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
64351.19 |
67407.52 |
85009.78 |
120727.00 |
80224.86 |
| 未分配利润(万元) |
21479.30 |
18461.68 |
11420.43 |
14830.15 |
10798.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
12.26 |
8.13 |
14.72 |
6.97 |
| 投资收益(万元) |
2633.57 |
3023.58 |
368.39 |
-39.12 |
-1378.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3126.94 |
10878.59 |
938.65 |
12191.16 |
2874.26 |
| 其它收入(万元) |
2.89 |
22.43 |
13.95 |
20.44 |
12.28 |
| 收入合计(万元) |
5767.54 |
13936.87 |
1329.11 |
12187.19 |
1514.86 |
| 管理人报酬(万元) |
141.24 |
410.54 |
249.67 |
398.42 |
182.10 |
| 托管费(万元) |
31.39 |
91.23 |
55.48 |
88.54 |
40.47 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
20.97 |
12.15 |
34.98 |
17.10 |
| 费用合计(万元) |
192.48 |
544.04 |
326.82 |
525.98 |
239.83 |
| 利润总额(万元) |
5575.06 |
13392.83 |
1002.29 |
11661.21 |
1275.03 |
| 净利润(万元) |
5575.06 |
13392.83 |
1002.29 |
11661.21 |
1275.03 |
