财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
821.98 |
740.27 |
115.33 |
182.48 |
137.93 |
| 本期利润(万元) |
897.02 |
701.15 |
243.53 |
163.75 |
305.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.33 |
0.08 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.04 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
6.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1068.04 |
0.00 |
1088.28 |
0.00 |
1287.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2572.75 |
2946.60 |
4078.79 |
4537.88 |
5171.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.87 |
1.53 |
1.51 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
25.35 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
8.80 |
| 累计净值增长率(%) |
89.43 |
0.00 |
57.43 |
0.00 |
51.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
867.51 |
1328.11 |
1670.71 |
1071.24 |
1950.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
16352.43 |
29112.66 |
27164.14 |
26817.82 |
33001.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
15945.58 |
27780.82 |
26145.03 |
25807.09 |
31584.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
406.85 |
1331.84 |
1019.11 |
1010.73 |
1417.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.59 |
12.44 |
12.66 |
12.11 |
15.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
2.49 |
2.53 |
2.42 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
18209.00 |
30858.30 |
29297.47 |
28715.32 |
35632.93 |
| 负债合计(万元) |
448.44 |
172.95 |
107.10 |
343.29 |
647.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
17760.56 |
30685.35 |
29190.37 |
28372.03 |
34985.75 |
| 未分配利润(万元) |
8288.79 |
10968.64 |
9605.97 |
6723.51 |
9370.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.51 |
4.37 |
13.57 |
8.19 |
65.87 |
| 投资收益(万元) |
6842.24 |
1029.42 |
1296.15 |
-999.33 |
-2134.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72.07 |
409.68 |
1415.48 |
-263.74 |
774.74 |
| 其它收入(万元) |
11.34 |
8.60 |
8.67 |
2.09 |
13.28 |
| 收入合计(万元) |
6933.17 |
1452.07 |
2733.87 |
-1252.78 |
-1280.59 |
| 管理人报酬(万元) |
136.32 |
75.99 |
150.01 |
78.40 |
292.56 |
| 托管费(万元) |
27.26 |
15.20 |
30.00 |
15.68 |
58.51 |
| 其它费用(万元) |
23.58 |
14.64 |
40.73 |
20.56 |
41.13 |
| 费用合计(万元) |
201.45 |
114.31 |
237.47 |
123.26 |
436.59 |
| 利润总额(万元) |
6731.72 |
1337.76 |
2496.40 |
-1376.04 |
-1717.19 |
| 净利润(万元) |
6731.72 |
1337.76 |
2496.40 |
-1376.04 |
-1717.19 |
