我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1725.12 |
-479.31 |
669.14 |
-4221.01 |
683.24 |
| 本期利润(万元) |
-97.38 |
1064.28 |
242.30 |
-5678.50 |
-414.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
-0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10872.45 |
0.00 |
-11274.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22253.23 |
31268.07 |
19359.99 |
31131.60 |
42122.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
0.96 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4540.91 |
5243.20 |
4884.13 |
7683.94 |
3801.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
46252.29 |
58705.57 |
70249.99 |
79331.31 |
88299.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
46252.29 |
58705.57 |
70249.99 |
79331.31 |
88299.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.68 |
52.57 |
62.90 |
74.24 |
82.71 |
| 应付托管费(万元) |
6.55 |
7.89 |
9.43 |
11.14 |
12.41 |
| 资产总计(万元) |
52628.90 |
65917.73 |
77871.30 |
87217.49 |
96806.81 |
| 负债合计(万元) |
152.55 |
2430.67 |
528.87 |
632.96 |
812.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
52476.35 |
63487.06 |
77342.43 |
86584.53 |
95994.25 |
| 未分配利润(万元) |
2120.43 |
-2268.87 |
640.13 |
6896.00 |
18522.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.42 |
26.27 |
15.38 |
34.67 |
16.13 |
| 投资收益(万元) |
-115.50 |
-7251.57 |
-2859.37 |
-15715.70 |
137.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3434.23 |
-1792.58 |
-3184.02 |
-2226.28 |
-5223.66 |
| 其它收入(万元) |
14.33 |
29.55 |
23.05 |
216.11 |
160.87 |
| 收入合计(万元) |
3343.48 |
-8988.33 |
-6004.95 |
-17691.20 |
-4909.01 |
| 管理人报酬(万元) |
263.36 |
787.19 |
405.80 |
764.97 |
363.79 |
| 托管费(万元) |
39.50 |
118.08 |
60.87 |
114.74 |
54.57 |
| 其它费用(万元) |
22.79 |
68.92 |
37.04 |
72.06 |
29.66 |
| 费用合计(万元) |
370.92 |
1125.15 |
586.32 |
1113.58 |
518.85 |
| 利润总额(万元) |
2972.56 |
-10113.48 |
-6591.27 |
-18804.79 |
-5427.86 |
| 净利润(万元) |
2972.56 |
-10113.48 |
-6591.27 |
-18804.79 |
-5427.86 |
