国联智选红利股票A(005569)_资产配置

国联智选红利股票A005569GUOLIAN ZHIXUAN DIVIDEND EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1107.60	91.85%
债券	71.55	5.93%
银行存款和结算备付金	25.95	2.15%
其他资产	0.76	0.06%

资产总值：1205.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	2.98	30.60	2.64%
中谷物流	603565	2.43	21.87	1.89%
森马服饰	002563	3.41	21.52	1.86%
宇通客车	600066	0.77	20.29	1.75%
平安银行	000001	1.63	19.90	1.72%
京基智农	000048	1.21	19.60	1.69%
华夏银行	600015	2.47	18.35	1.59%
江苏金租	600901	3.42	18.40	1.59%
雅戈尔	600177	2.23	18.02	1.56%
葵花药业	002737	0.74	17.16	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	36.88%
金融业	0.03	29.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.67%
采矿业	0.00	4.20%
建筑业	0.00	3.97%
批发和零售业	0.00	3.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.12%
农、林、牧、渔业	0.00	1.69%
租赁和商务服务业	0.00	1.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景津装备	603279	1.14	24.73	1.97%
亚太科技	002540	3.80	20.10	1.60%
宇通客车	600066	0.69	17.80	1.42%
元祖股份	603886	1.12	16.87	1.34%
养元饮品	603156	0.75	15.95	1.27%
光大银行	601818	4.89	15.50	1.24%
雅戈尔	600177	2.14	15.24	1.21%
华特达因	000915	0.50	15.08	1.20%
唐山港	601000	3.19	14.99	1.19%
北京银行	601169	2.47	14.42	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	46.30%
金融业	0.03	22.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.65%
建筑业	0.00	2.06%
采矿业	0.00	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%
教育	0.00	0.71%
房地产业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	4.61	30.98	1.30%
成都燃气	603053	3.13	29.64	1.24%
重庆燃气	600917	4.80	29.62	1.24%
上海环境	601200	3.28	29.42	1.23%
宁波港	601018	8.60	29.50	1.23%
现代投资	000900	7.79	28.90	1.21%
地素时尚	603587	2.13	27.05	1.13%
君正集团	601216	7.25	26.75	1.12%
绿色动力	601330	3.91	26.24	1.10%
三房巷	600370	13.44	26.08	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	20.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.43%
批发和零售业	0.01	4.78%
金融业	0.01	4.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.98%
房地产业	0.01	2.75%
建筑业	0.00	1.66%
租赁和商务服务业	0.00	1.45%
采矿业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京银行	601169	6.56	29.72	1.89%
紫江企业	600210	6.27	29.47	1.88%
江阴银行	002807	8.28	29.39	1.87%
苏农银行	603323	7.04	29.29	1.87%
中原环保	000544	4.22	29.29	1.87%
通源环境	688679	2.27	29.13	1.86%
长青股份	002391	4.63	29.17	1.86%
苏垦农发	601952	2.84	29.08	1.85%
绿色动力	601330	4.37	29.02	1.85%
浙富控股	002266	8.54	29.04	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	48.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	10.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	10.83%
金融业	0.01	9.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.35%
批发和零售业	0.01	3.59%
科学研究和技术服务业	0.00	1.80%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.70	71.55	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.55	6.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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