我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.19 |
1.06 |
-0.09 |
13.43 |
3.22 |
| 本期利润(万元) |
174.48 |
19.00 |
30.76 |
-26.16 |
-15.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
238.85 |
0.00 |
227.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1358.77 |
1206.43 |
1227.17 |
1226.07 |
1302.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.25 |
1.26 |
1.23 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.69 |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.60 |
201.83 |
221.04 |
263.77 |
314.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2250.89 |
2335.70 |
2637.07 |
2819.59 |
3041.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
0.12 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
2428.76 |
2541.67 |
2859.49 |
3086.01 |
3360.80 |
| 负债合计(万元) |
7.18 |
7.13 |
13.65 |
19.65 |
62.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
2421.57 |
2534.54 |
2845.84 |
3066.36 |
3298.38 |
| 未分配利润(万元) |
463.60 |
454.89 |
637.40 |
612.68 |
828.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
1.13 |
0.40 |
0.95 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
3.18 |
28.13 |
18.96 |
4.88 |
-0.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.19 |
-74.70 |
82.77 |
-391.32 |
-186.44 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
2.77 |
0.21 |
0.49 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
39.92 |
-42.67 |
102.34 |
-384.99 |
-185.99 |
| 管理人报酬(万元) |
0.43 |
1.41 |
0.52 |
1.26 |
0.60 |
| 托管费(万元) |
0.09 |
0.28 |
0.10 |
0.25 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
1.07 |
2.20 |
3.57 |
2.15 |
3.55 |
| 费用合计(万元) |
2.87 |
7.10 |
5.84 |
7.03 |
5.94 |
| 利润总额(万元) |
37.05 |
-49.78 |
96.50 |
-392.02 |
-191.93 |
| 净利润(万元) |
37.05 |
-49.78 |
96.50 |
-392.02 |
-191.93 |
