财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
324.54 |
251.82 |
-1.33 |
-0.80 |
-13.75 |
| 本期利润(万元) |
349.68 |
242.76 |
88.08 |
66.94 |
99.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.23 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.76 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
7.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
228.52 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
-43.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1056.04 |
1162.08 |
1196.92 |
1241.71 |
2109.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.25 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
30.27 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
6.89 |
| 累计净值增长率(%) |
50.37 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
15.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.44 |
391.47 |
583.65 |
189.07 |
189.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1060.45 |
6075.31 |
6609.67 |
2201.67 |
2424.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.10 |
0.18 |
0.05 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
1177.51 |
6477.30 |
7299.26 |
2391.85 |
2616.02 |
| 负债合计(万元) |
7.91 |
7.31 |
7.81 |
16.61 |
3.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1169.60 |
6469.99 |
7291.45 |
2375.23 |
2612.64 |
| 未分配利润(万元) |
252.92 |
107.51 |
-151.79 |
2.75 |
184.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
2.15 |
2.12 |
0.68 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
503.65 |
-4.54 |
-50.98 |
-3.23 |
-33.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
428.76 |
292.08 |
-158.04 |
-173.64 |
-137.99 |
| 其它收入(万元) |
3.49 |
2.33 |
0.31 |
0.03 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
938.50 |
292.02 |
-206.58 |
-176.17 |
-167.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1.07 |
0.77 |
0.81 |
0.27 |
0.75 |
| 托管费(万元) |
0.36 |
0.26 |
0.27 |
0.09 |
0.25 |
| 其它费用(万元) |
1.64 |
4.96 |
6.31 |
0.99 |
2.00 |
| 费用合计(万元) |
9.57 |
11.08 |
11.18 |
2.56 |
5.93 |
| 利润总额(万元) |
928.93 |
280.94 |
-217.76 |
-178.73 |
-173.00 |
| 净利润(万元) |
928.93 |
280.94 |
-217.76 |
-178.73 |
-173.00 |
