我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.84 |
-55.67 |
-60.53 |
-138.89 |
-30.48 |
| 本期利润(万元) |
247.84 |
-96.49 |
-31.93 |
-115.45 |
-76.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
157.16 |
0.00 |
259.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1939.90 |
1458.51 |
1492.75 |
1586.24 |
1654.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.12 |
1.17 |
1.20 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
346.40 |
362.27 |
431.11 |
450.41 |
434.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
5001.09 |
5519.57 |
5987.22 |
5806.46 |
6063.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
4999.49 |
5519.34 |
5987.22 |
5806.46 |
6063.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.60 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.28 |
2.51 |
2.62 |
2.72 |
2.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.25 |
0.26 |
0.27 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
5390.96 |
5933.74 |
6487.06 |
6354.44 |
6589.42 |
| 负债合计(万元) |
24.02 |
45.26 |
44.64 |
35.59 |
83.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5366.93 |
5888.48 |
6442.42 |
6318.85 |
6505.49 |
| 未分配利润(万元) |
514.17 |
903.78 |
1560.57 |
1369.96 |
1844.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
3.03 |
1.70 |
3.68 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
-175.89 |
-461.20 |
-20.87 |
-787.73 |
-687.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-158.87 |
88.25 |
286.93 |
-348.75 |
71.37 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
1.28 |
0.33 |
1.58 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
-332.19 |
-368.64 |
268.09 |
-1131.23 |
-612.78 |
| 管理人报酬(万元) |
13.98 |
31.76 |
16.21 |
31.49 |
15.47 |
| 托管费(万元) |
1.40 |
3.18 |
1.62 |
3.15 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
16.05 |
32.13 |
16.52 |
33.13 |
16.51 |
| 费用合计(万元) |
39.61 |
85.80 |
43.93 |
86.63 |
42.89 |
| 利润总额(万元) |
-371.79 |
-454.44 |
224.16 |
-1217.86 |
-655.67 |
| 净利润(万元) |
-371.79 |
-454.44 |
224.16 |
-1217.86 |
-655.67 |
