我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-304.04 |
23.03 |
-182.88 |
-1034.18 |
-125.13 |
| 本期利润(万元) |
3335.85 |
6.42 |
92.98 |
-742.73 |
-185.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-5.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2363.87 |
0.00 |
1039.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22055.49 |
14091.96 |
6145.64 |
6720.13 |
10276.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.20 |
1.21 |
1.18 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
18.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2551.12 |
1261.79 |
1373.33 |
2018.17 |
1776.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
24452.71 |
16046.88 |
19752.17 |
25117.56 |
22208.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
24452.71 |
16046.88 |
19752.17 |
25117.56 |
22206.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.70 |
12.42 |
14.97 |
18.90 |
15.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
1.55 |
1.87 |
2.36 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
27325.60 |
17500.98 |
21299.17 |
27352.86 |
24147.41 |
| 负债合计(万元) |
57.43 |
69.53 |
42.62 |
56.00 |
85.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
27268.18 |
17431.45 |
21256.56 |
27296.85 |
24061.79 |
| 未分配利润(万元) |
4759.40 |
2830.78 |
4828.87 |
6204.27 |
7615.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.53 |
17.22 |
10.73 |
15.23 |
6.98 |
| 投资收益(万元) |
14.25 |
-1880.19 |
-494.42 |
-2390.15 |
-1661.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
294.41 |
102.28 |
429.59 |
-1360.00 |
612.64 |
| 其它收入(万元) |
10.23 |
28.06 |
21.95 |
4.48 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
325.43 |
-1732.63 |
-32.14 |
-3730.45 |
-1040.32 |
| 管理人报酬(万元) |
80.00 |
214.88 |
129.42 |
192.40 |
88.10 |
| 托管费(万元) |
10.00 |
26.86 |
16.18 |
24.05 |
11.01 |
| 其它费用(万元) |
18.09 |
36.41 |
19.11 |
38.21 |
19.05 |
| 费用合计(万元) |
125.42 |
335.14 |
201.40 |
328.60 |
151.29 |
| 利润总额(万元) |
200.01 |
-2067.77 |
-233.54 |
-4059.05 |
-1191.61 |
| 净利润(万元) |
200.01 |
-2067.77 |
-233.54 |
-4059.05 |
-1191.61 |
