财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
539.28 |
149.09 |
1785.32 |
776.89 |
440.29 |
| 本期利润(万元) |
686.81 |
-524.08 |
2472.09 |
2124.86 |
324.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.08 |
0.23 |
0.24 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3405.62 |
0.00 |
3609.80 |
0.00 |
4818.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8564.66 |
10643.74 |
9797.12 |
11536.27 |
16720.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.60 |
1.66 |
1.66 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
8.80 |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
80.35 |
0.00 |
65.76 |
0.00 |
40.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2032.55 |
2579.16 |
2173.36 |
2989.50 |
2551.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
31624.67 |
33023.66 |
34685.92 |
38945.32 |
24452.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
31613.87 |
33023.66 |
34685.88 |
38945.32 |
24452.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.80 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.51 |
24.01 |
24.92 |
29.23 |
16.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
3.00 |
3.12 |
3.65 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
33930.87 |
35822.25 |
37434.34 |
42694.33 |
27325.60 |
| 负债合计(万元) |
92.27 |
131.17 |
181.05 |
770.11 |
57.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
33838.60 |
35691.07 |
37253.29 |
41924.22 |
27268.18 |
| 未分配利润(万元) |
15422.40 |
14515.78 |
11039.89 |
11878.93 |
4759.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.24 |
18.41 |
10.10 |
19.36 |
6.53 |
| 投资收益(万元) |
2434.82 |
5462.36 |
1094.59 |
2571.28 |
14.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
626.23 |
1692.77 |
-82.22 |
3141.33 |
294.41 |
| 其它收入(万元) |
38.90 |
48.33 |
15.22 |
42.70 |
10.23 |
| 收入合计(万元) |
3110.20 |
7221.87 |
1037.69 |
5774.67 |
325.43 |
| 管理人报酬(万元) |
150.28 |
302.24 |
154.73 |
232.06 |
80.00 |
| 托管费(万元) |
18.78 |
37.78 |
19.34 |
29.01 |
10.00 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
17.91 |
9.61 |
36.25 |
18.09 |
| 费用合计(万元) |
196.31 |
421.35 |
223.10 |
357.85 |
125.42 |
| 利润总额(万元) |
2913.89 |
6800.52 |
814.58 |
5416.82 |
200.01 |
| 净利润(万元) |
2913.89 |
6800.52 |
814.58 |
5416.82 |
200.01 |
