中金中证沪港深优选消费50C(008520)_资产配置

中金中证沪港深优选消费50C008520CHINA FINANCE, CHINA SECURITIES, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN PREFERRED CONSUMER 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13223.86	90.86%
债券	455.25	3.13%
银行存款和结算备付金	685.31	4.71%
其他资产	189.01	1.30%

资产总值：14553.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	11.40	1767.76	12.56%
腾讯控股	00700	3.57	1431.34	10.17%
比亚迪股份	01211	4.90	1254.05	8.91%
贵州茅台	600519	0.69	1206.12	8.57%
美的集团	000333	14.53	1105.51	7.86%
五粮液	000858	5.75	934.61	6.64%
格力电器	000651	12.35	592.06	4.21%
小米集团-W	01810	24.88	504.82	3.59%
理想汽车-W	02015	4.03	392.86	2.79%
农夫山泉	09633	12.60	388.60	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	41.92%
消费者非必需品	0.42	29.61%
电信服务	0.17	11.87%
信息技术	0.05	3.59%
消费者常用品	0.04	2.82%
租赁和商务服务业	0.02	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
工业	0.01	0.82%
住宿和餐饮业	0.00	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.55	1206.58	10.50%
美团-W	03690	11.36	1151.59	10.02%
比亚迪股份	01211	4.90	1037.53	9.03%
贵州茅台	600519	0.68	997.83	8.68%
美的集团	000333	14.49	934.91	8.13%
五粮液	000858	5.73	733.81	6.38%
格力电器	000651	12.31	482.80	4.20%
农夫山泉	09633	12.56	424.71	3.69%
小米集团-W	01810	24.82	373.32	3.25%
泸州老窖	000568	2.23	319.98	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	43.45%
消费者非必需品	0.30	26.34%
电信服务	0.14	12.26%
消费者常用品	0.04	3.76%
信息技术	0.04	3.25%
租赁和商务服务业	0.01	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
工业	0.01	0.85%
住宿和餐饮业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.39	1209.05	10.04%
贵州茅台	600519	0.67	1140.94	9.47%
美团-W	03690	11.84	1038.74	8.63%
比亚迪股份	01211	5.50	1005.18	8.35%
美的集团	000333	14.60	937.91	7.79%
五粮液	000858	5.91	907.41	7.54%
格力电器	000651	11.79	463.46	3.85%
农夫山泉	09633	11.86	454.26	3.77%
泸州老窖	000568	2.31	426.40	3.54%
山西汾酒	600809	1.48	361.86	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	46.75%
消费者非必需品	0.30	25.22%
电信服务	0.14	11.88%
消费者常用品	0.07	5.68%
信息技术	0.03	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.32	1149.41	9.85%
贵州茅台	600519	0.66	1139.16	9.76%
比亚迪股份	01211	5.40	1049.19	8.99%
美团-W	03690	11.67	865.92	7.42%
五粮液	000858	5.84	819.56	7.02%
美的集团	000333	14.39	786.38	6.74%
农夫山泉	09633	11.68	477.90	4.09%
理想汽车-W	02015	3.15	419.91	3.60%
泸州老窖	000568	2.27	407.28	3.49%
格力电器	000651	11.61	373.49	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	44.88%
消费者非必需品	0.29	25.26%
电信服务	0.14	11.86%
消费者常用品	0.07	6.19%
信息技术	0.03	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.00	201.57	1.43%
23国债05	1.50	152.55	1.08%
20国债05	1.00	101.13	0.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	455.25	3.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。