资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10501.89 91.77%
债券 354.07 3.09%
银行存款和结算备付金 551.52 4.82%
其他资产 36.38 0.32%
资产总值:11443.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 13.90 1298.48 11.39%
贵州茅台 600519 0.85 1232.64 10.81%
美的集团 000333 14.88 1136.09 9.97%
美团-W 03690 13.10 959.23 8.41%
腾讯控股 00700 2.10 897.43 7.87%
小米集团-W 01810 30.74 862.03 7.56%
五粮液 000858 5.12 528.86 4.64%
泡泡玛特 09992 2.76 349.94 3.07%
格力电器 000651 8.87 335.46 2.94%
吉利汽车 00175 12.80 236.43 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 38.34%
消费者非必需品 0.34 30.06%
电信服务 0.11 10.04%
信息技术 0.09 7.56%
消费者常用品 0.03 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.21%
工业 0.01 1.10%
租赁和商务服务业 0.01 1.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 12.78 1192.13 9.93%
比亚迪股份 01211 13.55 1166.95 9.72%
贵州茅台 600519 0.83 1143.20 9.52%
美的集团 000333 14.52 1134.74 9.45%
腾讯控股 00700 2.05 1109.11 9.24%
小米集团-W 01810 29.98 1064.19 8.87%
五粮液 000858 4.99 528.76 4.40%
泡泡玛特 09992 2.68 454.35 3.79%
格力电器 000651 8.65 347.90 2.90%
快手-W 01024 4.92 284.18 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 37.05%
消费者非必需品 0.36 30.26%
电信服务 0.14 12.02%
信息技术 0.11 8.87%
消费者常用品 0.03 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.32%
租赁和商务服务业 0.01 1.11%
工业 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.50 253.32 2.22%
25国债19 1.00 100.76 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.07 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%