我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-93.88 |
-35.23 |
-86.09 |
-452.76 |
-97.08 |
| 本期利润(万元) |
563.33 |
46.86 |
57.06 |
-351.05 |
-81.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-8.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1164.47 |
0.00 |
-1116.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3949.37 |
3173.03 |
3025.27 |
3084.71 |
3423.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.75 |
0.75 |
0.73 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.43 |
0.00 |
-26.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
334.22 |
361.34 |
1235.96 |
601.71 |
771.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4819.50 |
5539.35 |
6476.78 |
7676.64 |
9832.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
4819.50 |
5539.35 |
6476.78 |
7676.64 |
9831.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.16 |
5.00 |
6.42 |
7.63 |
8.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.75 |
0.96 |
1.14 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
5185.52 |
5933.18 |
7773.70 |
8378.75 |
10705.04 |
| 负债合计(万元) |
11.03 |
18.17 |
841.55 |
32.38 |
34.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5174.49 |
5915.01 |
6932.15 |
8346.37 |
10670.83 |
| 未分配利润(万元) |
-1797.38 |
-2178.54 |
-1672.00 |
-1912.54 |
-882.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
3.95 |
2.34 |
5.84 |
3.05 |
| 投资收益(万元) |
-45.20 |
-744.16 |
-238.53 |
-1540.39 |
-1112.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
180.89 |
172.44 |
239.25 |
-438.68 |
333.81 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.66 |
0.50 |
0.51 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
137.17 |
-567.10 |
3.56 |
-1972.71 |
-775.64 |
| 管理人报酬(万元) |
26.91 |
73.80 |
41.19 |
101.82 |
54.22 |
| 托管费(万元) |
4.04 |
11.07 |
6.18 |
15.27 |
8.13 |
| 其它费用(万元) |
5.06 |
10.24 |
9.06 |
14.40 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
40.73 |
108.34 |
63.47 |
148.08 |
80.70 |
| 利润总额(万元) |
96.43 |
-675.44 |
-59.92 |
-2120.78 |
-856.34 |
| 净利润(万元) |
96.43 |
-675.44 |
-59.92 |
-2120.78 |
-856.34 |
