我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-261.04 |
424.14 |
-78.43 |
-198.49 |
-156.75 |
| 本期利润(万元) |
1103.74 |
-351.79 |
-155.00 |
-127.98 |
-335.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2075.69 |
0.00 |
-1820.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7642.94 |
6622.80 |
6913.08 |
7273.46 |
7714.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.76 |
0.78 |
0.80 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.86 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1156.61 |
703.35 |
819.26 |
960.74 |
1486.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
8039.50 |
9285.58 |
10740.77 |
11254.94 |
14042.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
8039.50 |
9285.58 |
10740.77 |
11254.94 |
14042.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.44 |
10.33 |
14.45 |
16.01 |
18.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.72 |
1.93 |
2.14 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
9330.71 |
10122.43 |
11693.54 |
12369.31 |
15662.81 |
| 负债合计(万元) |
24.46 |
119.02 |
47.31 |
47.38 |
54.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
9306.26 |
10003.41 |
11646.24 |
12321.93 |
15608.38 |
| 未分配利润(万元) |
-2970.17 |
-2546.50 |
-2019.93 |
-2756.67 |
-1228.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
7.65 |
3.88 |
8.41 |
5.15 |
| 投资收益(万元) |
655.11 |
-79.44 |
283.04 |
-2435.68 |
-2263.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1084.61 |
113.34 |
388.12 |
-66.12 |
1325.52 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.61 |
0.56 |
9.81 |
8.93 |
| 收入合计(万元) |
-426.24 |
42.15 |
675.59 |
-2483.58 |
-923.92 |
| 管理人报酬(万元) |
56.22 |
160.51 |
92.56 |
221.00 |
116.86 |
| 托管费(万元) |
9.37 |
23.19 |
12.34 |
29.47 |
15.58 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.05 |
7.74 |
16.25 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
79.72 |
215.37 |
121.66 |
289.37 |
152.52 |
| 利润总额(万元) |
-505.96 |
-173.22 |
553.93 |
-2772.95 |
-1076.44 |
| 净利润(万元) |
-505.96 |
-173.22 |
553.93 |
-2772.95 |
-1076.44 |
