我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-105.15 |
154.51 |
-32.70 |
-88.08 |
-65.50 |
本期利润(万元) |
378.42 |
-154.17 |
-63.68 |
-45.25 |
-137.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-894.48 |
0.00 |
-726.30 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2764.73 |
2683.46 |
2562.79 |
2729.95 |
2976.94 |
期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.75 |
0.77 |
0.79 |
0.81 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
-21.01 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1156.61 |
703.35 |
819.26 |
960.74 |
1486.05 |
交易性金融资产(万元) |
8039.50 |
9285.58 |
10740.77 |
11254.94 |
14042.01 |
其中:股票投资(万元) |
8039.50 |
9285.58 |
10740.77 |
11254.94 |
14042.01 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
9.44 |
10.33 |
14.45 |
16.01 |
18.54 |
应付托管费(万元) |
1.57 |
1.72 |
1.93 |
2.14 |
2.47 |
资产总计(万元) |
9330.71 |
10122.43 |
11693.54 |
12369.31 |
15662.81 |
负债合计(万元) |
24.46 |
119.02 |
47.31 |
47.38 |
54.43 |
所有者权益合计(万元) |
9306.26 |
10003.41 |
11646.24 |
12321.93 |
15608.38 |
未分配利润(万元) |
-2970.17 |
-2546.50 |
-2019.93 |
-2756.67 |
-1228.43 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
3.17 |
7.65 |
3.88 |
8.41 |
5.15 |
投资收益(万元) |
655.11 |
-79.44 |
283.04 |
-2435.68 |
-2263.52 |
公允价值变动收益(万元) |
-1084.61 |
113.34 |
388.12 |
-66.12 |
1325.52 |
其它收入(万元) |
0.09 |
0.61 |
0.56 |
9.81 |
8.93 |
收入合计(万元) |
-426.24 |
42.15 |
675.59 |
-2483.58 |
-923.92 |
管理人报酬(万元) |
56.22 |
160.51 |
92.56 |
221.00 |
116.86 |
托管费(万元) |
9.37 |
23.19 |
12.34 |
29.47 |
15.58 |
其它费用(万元) |
7.71 |
15.05 |
7.74 |
16.25 |
8.06 |
费用合计(万元) |
79.72 |
215.37 |
121.66 |
289.37 |
152.52 |
利润总额(万元) |
-505.96 |
-173.22 |
553.93 |
-2772.95 |
-1076.44 |
净利润(万元) |
-505.96 |
-173.22 |
553.93 |
-2772.95 |
-1076.44 |