财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1376.44 |
478.08 |
562.56 |
202.69 |
440.02 |
| 本期利润(万元) |
1486.64 |
1028.51 |
490.55 |
215.09 |
313.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.17 |
0.09 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.70 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
11.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
524.81 |
0.00 |
-25.16 |
0.00 |
-326.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4200.18 |
8333.15 |
6303.86 |
6317.31 |
3064.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.16 |
1.00 |
0.95 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
26.46 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
14.41 |
| 累计净值增长率(%) |
14.28 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-9.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
688.24 |
962.47 |
893.70 |
1156.61 |
703.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
6805.68 |
11774.92 |
9802.43 |
8039.50 |
9285.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
6805.68 |
11774.92 |
9802.43 |
8039.50 |
9285.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.78 |
12.28 |
11.19 |
9.44 |
10.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
2.05 |
1.86 |
1.57 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
7494.96 |
12739.21 |
10696.65 |
9330.71 |
10122.43 |
| 负债合计(万元) |
155.31 |
54.54 |
54.82 |
24.46 |
119.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
7339.65 |
12684.67 |
10641.83 |
9306.26 |
10003.41 |
| 未分配利润(万元) |
978.24 |
76.03 |
-988.19 |
-2970.17 |
-2546.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.25 |
3.33 |
6.81 |
3.17 |
7.65 |
| 投资收益(万元) |
2846.19 |
1361.67 |
1767.55 |
655.11 |
-79.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.37 |
-123.28 |
-301.67 |
-1084.61 |
113.34 |
| 其它收入(万元) |
2.60 |
0.24 |
2.05 |
0.09 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
3018.41 |
1241.96 |
1474.74 |
-426.24 |
42.15 |
| 管理人报酬(万元) |
131.68 |
70.76 |
115.17 |
56.22 |
160.51 |
| 托管费(万元) |
21.95 |
11.79 |
19.20 |
9.37 |
23.19 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
7.84 |
15.50 |
7.71 |
15.05 |
| 费用合计(万元) |
197.28 |
103.38 |
163.20 |
79.72 |
215.37 |
| 利润总额(万元) |
2821.13 |
1138.58 |
1311.54 |
-505.96 |
-173.22 |
| 净利润(万元) |
2821.13 |
1138.58 |
1311.54 |
-505.96 |
-173.22 |
