我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -105.15 154.51 -32.70 -88.08 -65.50
本期利润(万元) 378.42 -154.17 -63.68 -45.25 -137.03
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.05 -0.02 -0.01 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.96 0.00 -1.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -894.48 0.00 -726.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 2764.73 2683.46 2562.79 2729.95 2976.94
期末基金份额净值(元) 0.88 0.75 0.77 0.79 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 -5.05 0.00 -2.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.00 0.00 -21.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1156.61 703.35 819.26 960.74 1486.05
交易性金融资产(万元) 8039.50 9285.58 10740.77 11254.94 14042.01
其中:股票投资(万元) 8039.50 9285.58 10740.77 11254.94 14042.01
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 9.44 10.33 14.45 16.01 18.54
应付托管费(万元) 1.57 1.72 1.93 2.14 2.47
资产总计(万元) 9330.71 10122.43 11693.54 12369.31 15662.81
负债合计(万元) 24.46 119.02 47.31 47.38 54.43
所有者权益合计(万元) 9306.26 10003.41 11646.24 12321.93 15608.38
未分配利润(万元) -2970.17 -2546.50 -2019.93 -2756.67 -1228.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.17 7.65 3.88 8.41 5.15
投资收益(万元) 655.11 -79.44 283.04 -2435.68 -2263.52
公允价值变动收益(万元) -1084.61 113.34 388.12 -66.12 1325.52
其它收入(万元) 0.09 0.61 0.56 9.81 8.93
收入合计(万元) -426.24 42.15 675.59 -2483.58 -923.92
管理人报酬(万元) 56.22 160.51 92.56 221.00 116.86
托管费(万元) 9.37 23.19 12.34 29.47 15.58
其它费用(万元) 7.71 15.05 7.74 16.25 8.06
费用合计(万元) 79.72 215.37 121.66 289.37 152.52
利润总额(万元) -505.96 -173.22 553.93 -2772.95 -1076.44
净利润(万元) -505.96 -173.22 553.93 -2772.95 -1076.44