资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12479.36 90.98%
债券 767.82 5.60%
银行存款和结算备付金 455.44 3.32%
其他资产 14.51 0.11%
资产总值:13717.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
应流股份 603308 16.26 982.10 7.29%
潍柴动力 02338 33.00 977.38 7.25%
阳光电源 300274 6.00 954.12 7.08%
杰瑞股份 002353 6.10 930.25 6.90%
三环集团 300408 5.46 911.27 6.76%
宁德时代 300750 1.90 746.72 5.54%
振华股份 603067 15.76 729.53 5.41%
思源电气 002028 4.13 714.49 5.30%
麦格米特 002851 3.38 565.07 4.19%
伊戈尔 002922 16.74 549.07 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 81.51%
工业 0.10 7.25%
原材料业 0.03 1.93%
采矿业 0.01 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
应流股份 603308 19.50 1203.73 8.14%
思源电气 002028 5.80 1171.60 7.92%
宁德时代 300750 2.79 1120.74 7.58%
阳光电源 300274 6.58 991.99 6.71%
潍柴动力 02338 32.10 774.32 5.23%
伊戈尔 002922 19.90 702.47 4.75%
万泽股份 000534 17.18 608.86 4.12%
杰瑞股份 002353 5.50 532.40 3.60%
四方股份 601126 12.10 521.27 3.52%
中广核矿业 01164 152.00 518.04 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 80.96%
工业 0.08 5.23%
原材料业 0.05 3.50%
非必需性消费 0.04 2.62%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.30 333.46 2.47%
25国债13 2.50 253.16 1.88%
26国债01 0.80 80.52 0.60%
国债2519 0.40 40.42 0.30%
26国债09 0.30 30.05 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 767.82 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%