资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7944.31 89.07%
债券 563.76 6.32%
银行存款和结算备付金 123.99 1.39%
其他资产 286.69 3.21%
资产总值:8918.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 02338 26.60 655.79 7.39%
宁德时代 300750 2.00 582.22 6.56%
西子洁能 002534 31.00 530.10 5.98%
振华股份 603067 10.97 441.54 4.98%
中集集团 000039 49.00 421.40 4.75%
星源材质 300568 24.33 382.95 4.32%
应流股份 603308 10.60 377.78 4.26%
金盘科技 688676 6.10 375.33 4.23%
杰瑞股份 002353 3.40 374.75 4.22%
思源电气 002028 3.10 373.43 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 79.89%
工业 0.07 7.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
应流股份 603308 16.26 982.10 7.29%
潍柴动力 02338 33.00 977.38 7.25%
阳光电源 300274 6.00 954.12 7.08%
杰瑞股份 002353 6.10 930.25 6.90%
三环集团 300408 5.46 911.27 6.76%
宁德时代 300750 1.90 746.72 5.54%
振华股份 603067 15.76 729.53 5.41%
思源电气 002028 4.13 714.49 5.30%
麦格米特 002851 3.38 565.07 4.19%
伊戈尔 002922 16.74 549.07 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 81.51%
工业 0.10 7.25%
原材料业 0.03 1.93%
采矿业 0.01 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.90 293.88 3.31%
26国债14 1.00 100.12 1.13%
国债2519 0.40 40.53 0.46%
26国债01 0.40 40.35 0.45%
24国债24 0.40 40.33 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 545.33 6.15%
可转债 18.43 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%