我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.39 |
1.12 |
0.76 |
-14.93 |
-6.01 |
| 本期利润(万元) |
1.68 |
6.89 |
7.92 |
-15.35 |
-7.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.22 |
0.17 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.92 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.58 |
6.94 |
64.12 |
7.97 |
475.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.85 |
0.90 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.42 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47.98 |
887.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2822.28 |
2359.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
2639.47 |
2355.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
182.81 |
4.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.55 |
3.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
2895.51 |
3378.00 |
| 负债合计(万元) |
24.79 |
122.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
2870.73 |
3255.90 |
| 未分配利润(万元) |
-498.84 |
-64.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
55.61 |
| 投资收益(万元) |
53.88 |
-109.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.76 |
14.97 |
| 其它收入(万元) |
3.26 |
24.87 |
| 收入合计(万元) |
27.16 |
-14.33 |
| 管理人报酬(万元) |
30.83 |
48.02 |
| 托管费(万元) |
5.14 |
8.00 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
42.86 |
77.05 |
| 利润总额(万元) |
-15.70 |
-91.38 |
| 净利润(万元) |
-15.70 |
-91.38 |
