我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.76 |
-14.93 |
-6.01 |
本期利润(万元) |
7.92 |
-15.35 |
-7.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
64.12 |
7.97 |
475.05 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.98 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
887.29 |
交易性金融资产(万元) |
2359.96 |
其中:股票投资(万元) |
2355.15 |
其中:债券投资(万元) |
4.81 |
应付管理人报酬(万元) |
3.43 |
应付托管费(万元) |
0.57 |
资产总计(万元) |
3378.00 |
负债合计(万元) |
122.10 |
所有者权益合计(万元) |
3255.90 |
未分配利润(万元) |
-64.45 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
55.61 |
投资收益(万元) |
-109.78 |
公允价值变动收益(万元) |
14.97 |
其它收入(万元) |
24.87 |
收入合计(万元) |
-14.33 |
管理人报酬(万元) |
48.02 |
托管费(万元) |
8.00 |
其它费用(万元) |
13.51 |
费用合计(万元) |
77.05 |
利润总额(万元) |
-91.38 |
净利润(万元) |
-91.38 |