资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6752.74 91.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 625.75 8.48%
其他资产 3.14 0.04%
资产总值:7381.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.18 699.48 9.51%
恒瑞医药 600276 10.04 473.89 6.44%
泰格医药 300347 7.12 415.81 5.65%
奕瑞科技 688301 4.99 414.98 5.64%
信达生物 01801 4.75 399.80 5.44%
泽璟制药 688266 3.28 361.17 4.91%
荣昌生物 688331 2.82 330.80 4.50%
科伦博泰生物 06990 0.76 316.59 4.31%
凯莱英 002821 1.59 299.91 4.08%
迪哲医药 688192 5.13 297.63 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 46.97%
科学研究和技术服务业 0.17 23.16%
医疗保健 0.15 20.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 5.26 654.92 9.00%
恒瑞医药 600276 10.04 522.48 7.18%
泰格医药 300347 9.39 450.72 6.19%
奕瑞科技 688301 3.60 446.69 6.14%
荣昌生物 688331 3.09 403.13 5.54%
泽璟制药 688266 3.35 390.62 5.37%
信达生物 01801 4.75 328.40 4.51%
诺诚健华 688428 11.23 319.80 4.39%
科伦博泰生物 06990 0.76 286.91 3.94%
华东医药 000963 8.79 247.17 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 50.60%
科学研究和技术服务业 0.14 18.56%
医疗保健 0.09 12.69%
批发和零售业 0.02 3.39%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.10 10.19 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%