资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9902.93 89.13%
债券 20.31 0.18%
银行存款和结算备付金 1180.06 10.62%
其他资产 7.26 0.07%
资产总值:11110.57万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 19.03 873.48 7.89%
人福医药 600079 33.31 778.79 7.03%
华东医药 000963 19.22 665.01 6.01%
华润三九 000999 13.39 593.71 5.36%
东阿阿胶 000423 8.49 532.49 4.81%
开立医疗 300633 17.60 517.26 4.67%
百利天恒 688506 2.33 447.19 4.04%
惠泰医疗 688617 1.18 439.61 3.97%
爱博医疗 688050 4.33 394.46 3.56%
联影医疗 688271 2.80 354.21 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 75.16%
批发和零售业 0.08 7.00%
科学研究和技术服务业 0.06 5.39%
医疗保健 0.02 1.90%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 21.79 1139.62 9.06%
东阿阿胶 000423 13.91 858.25 6.83%
华东医药 000963 20.87 730.24 5.81%
华润三九 000999 14.38 684.63 5.45%
开立医疗 300633 18.15 659.03 5.24%
百利天恒 688506 2.87 561.97 4.47%
人福医药 600079 24.36 513.75 4.09%
惠泰医疗 688617 1.16 476.78 3.79%
科伦药业 002422 10.83 346.56 2.76%
爱博医疗 688050 3.42 340.10 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 80.20%
批发和零售业 0.09 6.89%
科学研究和技术服务业 0.03 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.07%
金融业 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.10 10.14 0.09%
20国债05 0.10 10.17 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.31 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%