我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.82 |
-146.68 |
-2.66 |
-115.76 |
-25.84 |
| 本期利润(万元) |
76.62 |
-206.54 |
-127.17 |
-55.09 |
-87.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.25 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.45 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-169.08 |
0.00 |
-17.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
454.33 |
640.89 |
667.30 |
795.95 |
772.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.79 |
0.82 |
0.98 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.16 |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.90 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.55 |
73.12 |
72.62 |
91.37 |
102.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
601.27 |
754.82 |
828.22 |
928.59 |
1441.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
601.27 |
754.82 |
828.22 |
928.59 |
1441.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
0.76 |
0.90 |
0.98 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.11 |
0.12 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
669.53 |
832.05 |
906.45 |
1037.17 |
1553.36 |
| 负债合计(万元) |
28.64 |
36.10 |
26.04 |
23.49 |
39.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
640.89 |
795.95 |
880.41 |
1013.68 |
1513.39 |
| 未分配利润(万元) |
-169.08 |
-17.83 |
36.65 |
53.43 |
179.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
0.29 |
0.66 |
0.33 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
-113.07 |
-98.84 |
33.99 |
-2.93 |
939.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.85 |
60.66 |
-56.19 |
-39.56 |
-60.01 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.17 |
1.40 |
0.79 |
2.01 |
| 收入合计(万元) |
-172.13 |
-37.71 |
-20.13 |
-41.37 |
882.57 |
| 管理人报酬(万元) |
9.03 |
4.69 |
12.42 |
6.75 |
31.98 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
0.59 |
1.55 |
0.84 |
4.00 |
| 其它费用(万元) |
24.25 |
12.11 |
24.26 |
12.11 |
29.25 |
| 费用合计(万元) |
34.41 |
17.38 |
47.22 |
24.99 |
104.64 |
| 利润总额(万元) |
-206.54 |
-55.09 |
-67.36 |
-66.36 |
777.93 |
| 净利润(万元) |
-206.54 |
-55.09 |
-67.36 |
-66.36 |
777.93 |
