我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.21 |
50.36 |
| 本期利润(万元) |
32.48 |
85.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6564.73 |
4118.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
589.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
8709.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
29.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
10148.44 |
| 负债合计(万元) |
220.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
9928.14 |
| 未分配利润(万元) |
191.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.89 |
| 投资收益(万元) |
152.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.86 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
337.42 |
| 管理人报酬(万元) |
18.35 |
| 托管费(万元) |
3.67 |
| 其它费用(万元) |
4.74 |
| 费用合计(万元) |
105.68 |
| 利润总额(万元) |
231.74 |
| 净利润(万元) |
231.74 |
