资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14105.83 91.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1286.87 8.36%
其他资产 3.22 0.02%
资产总值:15395.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.25 1481.86 9.65%
贝达药业 300558 19.70 1281.88 8.35%
中芯国际 00981 16.00 1242.37 8.09%
宁德时代 300750 3.00 1179.03 7.68%
云南白药 000538 22.00 1042.14 6.79%
华鲁恒升 600426 42.00 1004.64 6.54%
牧原股份 002714 25.99 909.46 5.92%
中国建筑 601668 200.00 868.00 5.65%
山西汾酒 600809 7.73 845.43 5.50%
羚锐制药 600285 42.00 813.96 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 69.05%
信息技术 0.12 8.09%
农、林、牧、渔业 0.09 5.92%
建筑业 0.09 5.65%
房地产 0.05 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.25 1812.50 9.89%
华鲁恒升 600426 48.00 1737.60 9.48%
云南白药 000538 22.00 1206.92 6.58%
宁德时代 300750 3.00 1205.10 6.57%
艾德生物 300685 53.14 1192.99 6.51%
山西汾酒 600809 7.73 1105.85 6.03%
牧原股份 002714 25.99 1084.13 5.91%
中国建筑 601668 200.00 1002.00 5.47%
羚锐制药 600285 42.00 938.70 5.12%
中国重汽 000951 40.00 890.00 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 67.81%
农、林、牧、渔业 0.11 5.91%
建筑业 0.10 5.47%
信息技术 0.07 3.91%
房地产 0.06 3.36%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 1.89 239.51 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 239.51 0.66%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%