财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6029.64 |
-1545.21 |
4801.73 |
3835.32 |
257.93 |
| 本期利润(万元) |
21474.88 |
-5534.50 |
5061.23 |
5973.40 |
572.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
-0.14 |
0.40 |
0.55 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.42 |
0.00 |
26.03 |
0.00 |
5.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34990.78 |
0.00 |
20508.77 |
0.00 |
2561.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.03 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86888.13 |
61995.79 |
47197.89 |
25112.03 |
11217.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
1.68 |
1.77 |
1.84 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
45.28 |
0.00 |
43.81 |
0.00 |
5.38 |
| 累计净值增长率(%) |
156.91 |
0.00 |
76.84 |
0.00 |
29.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18190.73 |
1943.24 |
2506.03 |
4649.03 |
4359.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
248730.53 |
149838.26 |
36432.33 |
27935.54 |
19791.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
241261.43 |
143608.67 |
34639.05 |
27935.54 |
19791.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
7469.10 |
6229.59 |
1793.28 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
220.00 |
159.18 |
37.04 |
33.21 |
23.11 |
| 应付托管费(万元) |
36.67 |
26.53 |
6.17 |
5.54 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
271129.44 |
160432.53 |
39629.35 |
34399.75 |
24939.44 |
| 负债合计(万元) |
7113.85 |
3606.72 |
1526.10 |
272.04 |
726.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
264015.59 |
156825.81 |
38103.25 |
34127.71 |
24212.48 |
| 未分配利润(万元) |
164548.45 |
70892.64 |
9539.41 |
7078.98 |
3291.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.13 |
24.68 |
8.61 |
24.55 |
13.76 |
| 投资收益(万元) |
22847.42 |
14622.77 |
1314.80 |
5237.76 |
1456.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53744.71 |
808.58 |
1053.32 |
289.69 |
1621.46 |
| 其它收入(万元) |
277.91 |
102.07 |
16.04 |
30.54 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
76898.18 |
15558.10 |
2392.77 |
5582.54 |
3093.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1147.40 |
736.08 |
212.96 |
313.26 |
138.14 |
| 托管费(万元) |
191.23 |
122.68 |
35.49 |
52.21 |
23.02 |
| 其它费用(万元) |
14.74 |
19.82 |
9.06 |
18.29 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
1624.94 |
1031.84 |
299.57 |
441.89 |
192.60 |
| 利润总额(万元) |
75273.24 |
14526.26 |
2093.20 |
5140.65 |
2900.82 |
| 净利润(万元) |
75273.24 |
14526.26 |
2093.20 |
5140.65 |
2900.82 |
