我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
205.72 |
289.55 |
-0.88 |
-147.25 |
-548.75 |
| 本期利润(万元) |
637.08 |
686.54 |
308.74 |
-244.06 |
-763.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.13 |
0.06 |
-0.05 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
675.49 |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8575.24 |
5930.73 |
5509.01 |
5410.73 |
5367.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.13 |
1.05 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4359.11 |
4231.20 |
3552.84 |
3725.94 |
2244.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
19791.69 |
18254.76 |
22693.18 |
21030.61 |
27981.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
19791.69 |
18254.76 |
22662.84 |
21030.61 |
26368.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.33 |
0.00 |
1613.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.11 |
23.09 |
32.29 |
31.47 |
34.10 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
3.85 |
5.38 |
5.24 |
5.68 |
| 资产总计(万元) |
24939.44 |
22763.09 |
26625.89 |
26352.36 |
30521.48 |
| 负债合计(万元) |
726.96 |
273.63 |
215.58 |
1921.78 |
1223.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
24212.48 |
22489.46 |
26410.31 |
24430.58 |
29297.90 |
| 未分配利润(万元) |
3291.78 |
485.18 |
3960.56 |
1413.57 |
5196.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.76 |
16.62 |
7.46 |
13.41 |
7.52 |
| 投资收益(万元) |
1456.53 |
-73.91 |
2784.87 |
-4304.73 |
-1514.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1621.46 |
-410.70 |
64.75 |
-1495.39 |
-852.81 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
11.58 |
3.62 |
3.70 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
3093.42 |
-456.41 |
2860.70 |
-5783.02 |
-2358.04 |
| 管理人报酬(万元) |
138.14 |
338.31 |
190.16 |
415.47 |
222.77 |
| 托管费(万元) |
23.02 |
56.39 |
31.69 |
69.24 |
37.13 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
18.19 |
9.04 |
21.19 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
192.60 |
457.57 |
253.47 |
554.50 |
295.99 |
| 利润总额(万元) |
2900.82 |
-913.98 |
2607.23 |
-6337.52 |
-2654.02 |
| 净利润(万元) |
2900.82 |
-913.98 |
2607.23 |
-6337.52 |
-2654.02 |
