财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27323.26 |
13760.01 |
7892.11 |
6523.74 |
10617.20 |
| 本期利润(万元) |
30062.54 |
30647.06 |
7181.48 |
5407.03 |
17098.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.56 |
0.12 |
0.09 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.68 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
36.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29869.42 |
0.00 |
13416.02 |
0.00 |
6159.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86421.30 |
97708.06 |
73486.56 |
77098.74 |
66385.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.89 |
1.31 |
1.28 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
47.02 |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
45.34 |
| 累计净值增长率(%) |
74.65 |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
18.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
910.45 |
1636.22 |
2576.29 |
1953.23 |
8137.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
103499.64 |
87734.51 |
76822.39 |
47296.04 |
35017.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
97453.96 |
83016.42 |
72949.52 |
45259.66 |
35017.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
6045.68 |
4718.09 |
3872.87 |
2036.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.74 |
89.98 |
80.31 |
48.47 |
43.93 |
| 应付托管费(万元) |
18.62 |
15.00 |
13.39 |
8.08 |
7.32 |
| 资产总计(万元) |
106969.38 |
92531.23 |
81618.48 |
49384.29 |
48764.86 |
| 负债合计(万元) |
830.16 |
2479.36 |
866.55 |
503.50 |
5663.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
106139.22 |
90051.87 |
80751.92 |
48880.79 |
43101.09 |
| 未分配利润(万元) |
44880.22 |
21061.88 |
12346.48 |
-2775.36 |
-9791.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.52 |
5.59 |
33.04 |
17.81 |
44.69 |
| 投资收益(万元) |
34786.19 |
10228.76 |
12987.98 |
2423.90 |
3040.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3171.60 |
-971.18 |
7221.45 |
4886.05 |
-2900.60 |
| 其它收入(万元) |
46.19 |
28.66 |
2.45 |
0.82 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
38017.50 |
9291.83 |
20244.92 |
7328.58 |
184.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1202.40 |
546.92 |
642.01 |
285.07 |
627.46 |
| 托管费(万元) |
200.40 |
91.15 |
107.00 |
47.51 |
104.58 |
| 其它费用(万元) |
23.81 |
11.74 |
18.90 |
9.02 |
18.02 |
| 费用合计(万元) |
1583.31 |
722.01 |
823.94 |
363.55 |
790.15 |
| 利润总额(万元) |
36434.19 |
8569.82 |
19420.99 |
6965.03 |
-605.46 |
| 净利润(万元) |
36434.19 |
8569.82 |
19420.99 |
6965.03 |
-605.46 |
