财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
220.46 |
128.67 |
294.44 |
188.33 |
37.84 |
| 本期利润(万元) |
260.59 |
-11.81 |
328.20 |
219.40 |
76.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.01 |
0.29 |
0.21 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.16 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
6.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
634.63 |
0.00 |
216.83 |
0.00 |
9.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2113.58 |
1897.09 |
1084.11 |
1353.76 |
1110.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.30 |
1.26 |
1.23 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
16.97 |
0.00 |
32.94 |
0.00 |
6.33 |
| 累计净值增长率(%) |
47.85 |
0.00 |
26.40 |
0.00 |
1.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
362.46 |
203.13 |
315.58 |
238.01 |
151.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
4431.29 |
3046.72 |
2500.60 |
3384.35 |
2177.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
4431.23 |
3046.72 |
2500.60 |
3384.35 |
2177.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
2.44 |
1.85 |
2.41 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.46 |
0.35 |
0.45 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
4811.49 |
3250.97 |
2836.62 |
3663.42 |
2329.45 |
| 负债合计(万元) |
37.78 |
25.83 |
189.44 |
91.97 |
9.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
4773.71 |
3225.14 |
2647.17 |
3571.45 |
2320.37 |
| 未分配利润(万元) |
1513.08 |
646.24 |
6.62 |
-216.00 |
-494.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
1.47 |
0.75 |
1.71 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
555.28 |
737.28 |
108.09 |
346.39 |
5.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.36 |
124.88 |
108.02 |
-33.42 |
-99.04 |
| 其它收入(万元) |
7.94 |
17.95 |
1.32 |
13.74 |
5.41 |
| 收入合计(万元) |
635.48 |
881.58 |
218.18 |
328.42 |
-87.23 |
| 管理人报酬(万元) |
18.58 |
25.26 |
12.41 |
23.17 |
10.46 |
| 托管费(万元) |
3.48 |
4.74 |
2.33 |
4.34 |
1.96 |
| 其它费用(万元) |
2.05 |
4.39 |
4.39 |
23.73 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
28.35 |
40.19 |
21.93 |
56.49 |
25.85 |
| 利润总额(万元) |
607.13 |
841.38 |
196.25 |
271.93 |
-113.08 |
| 净利润(万元) |
607.13 |
841.38 |
196.25 |
271.93 |
-113.08 |
