我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-87.20 |
-7.63 |
-10.42 |
-49.15 |
-102.46 |
| 本期利润(万元) |
135.05 |
-52.12 |
-7.90 |
58.85 |
-95.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-202.61 |
0.00 |
-179.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1130.01 |
988.21 |
1178.29 |
1242.67 |
1976.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.83 |
0.87 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.01 |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.66 |
145.05 |
382.06 |
529.45 |
609.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2177.33 |
2541.55 |
6638.81 |
9183.71 |
10323.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
2177.33 |
2541.25 |
6638.62 |
9183.71 |
10323.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.30 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
1.88 |
4.59 |
6.68 |
7.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.35 |
0.86 |
1.25 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
2329.45 |
2788.16 |
7061.96 |
9766.75 |
11007.19 |
| 负债合计(万元) |
9.07 |
96.55 |
21.95 |
28.93 |
38.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
2320.37 |
2691.61 |
7040.02 |
9737.83 |
10969.17 |
| 未分配利润(万元) |
-494.47 |
-406.08 |
-404.13 |
-780.39 |
324.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
4.10 |
1.95 |
4.88 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
5.52 |
-279.00 |
280.60 |
-2130.08 |
-1704.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99.04 |
199.48 |
122.44 |
-183.53 |
408.07 |
| 其它收入(万元) |
5.41 |
8.09 |
2.98 |
2.65 |
2.19 |
| 收入合计(万元) |
-87.23 |
-67.32 |
407.96 |
-2306.07 |
-1291.51 |
| 管理人报酬(万元) |
10.46 |
55.85 |
32.10 |
88.44 |
47.69 |
| 托管费(万元) |
1.96 |
10.47 |
6.02 |
16.58 |
8.94 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
34.50 |
17.19 |
34.50 |
19.92 |
| 费用合计(万元) |
25.85 |
114.58 |
62.94 |
156.39 |
85.25 |
| 利润总额(万元) |
-113.08 |
-181.90 |
345.03 |
-2462.46 |
-1376.77 |
| 净利润(万元) |
-113.08 |
-181.90 |
345.03 |
-2462.46 |
-1376.77 |
