中加中证500指数增强C(010154)_资产配置

中加中证500指数增强C010154CHINA CANADA CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4144.39	93.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	274.04	6.20%
其他资产	4.29	0.10%

资产总值：4422.72万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	8.30	55.36	1.25%
源杰科技	688498	0.03	48.39	1.10%
同方股份	600100	7.25	47.27	1.07%
方正科技	600601	3.18	41.98	0.95%
百济神州	688235	0.16	41.78	0.95%
光迅科技	002281	0.25	41.22	0.93%
东吴证券	601555	4.94	40.16	0.91%
睿创微纳	688002	0.23	39.09	0.89%
华安证券	600909	5.02	39.01	0.88%
君正股份	300223	0.30	38.74	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	65.08%
金融业	0.03	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.69%
采矿业	0.02	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.28%
批发和零售业	0.01	2.11%
房地产业	0.01	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	1.08%
建筑业	0.00	0.93%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德明利	001309	0.13	122.58	2.57%
协创数据	300857	0.30	103.33	2.16%
星宸科技	301536	0.66	84.95	1.78%
立昂微	605358	1.03	79.93	1.67%
浙江鼎力	603338	1.87	79.47	1.66%
扬杰科技	300373	0.46	72.33	1.52%
金诚信	603979	1.22	72.02	1.51%
中伟新材	300919	1.55	67.81	1.42%
九安医疗	002432	0.92	65.03	1.36%
信科移动	688387	2.90	57.54	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	71.65%
金融业	0.03	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.89%
采矿业	0.01	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.88%
批发和零售业	0.01	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.03%
建筑业	0.00	0.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
烽火通信	600498	1.82	91.87	1.86%
中船防务	600685	3.07	87.74	1.77%
协创数据	300857	0.41	85.82	1.73%
中直股份	600038	2.32	78.32	1.58%
吉比特	603444	0.21	76.17	1.54%
深天马A	000050	9.29	73.48	1.48%
福田汽车	600166	24.75	72.77	1.47%
三美股份	603379	1.13	69.64	1.41%
东兴证券	601198	5.22	64.31	1.30%
兴发集团	600141	1.89	63.09	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	65.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.57%
金融业	0.03	5.73%
采矿业	0.03	5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.74%
批发和零售业	0.01	2.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
建筑业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
当升科技	300073	1.12	64.74	2.01%
深天马A	000050	7.16	64.65	2.00%
烽火通信	600498	1.85	59.35	1.84%
通富微电	002156	1.51	56.93	1.77%
兴业银锡	000426	1.51	53.76	1.67%
中直股份	600038	1.49	53.83	1.67%
云天化	600096	1.55	51.79	1.61%
龙旗科技	603341	1.18	49.87	1.55%
华安证券	600909	6.78	45.97	1.43%
扬杰科技	300373	0.66	44.88	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	61.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.66%
金融业	0.02	6.91%
采矿业	0.02	6.63%
批发和零售业	0.01	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.02%
房地产业	0.00	0.75%
建筑业	0.00	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.72%

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