中加中证500指数增强C(010154)_资产配置

中加中证500指数增强C010154CHINA CANADA CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2988.26	89.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	189.50	5.65%
其他资产	175.11	5.22%

资产总值：3352.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华安证券	600909	12.90	77.01	2.34%
彩虹股份	600707	7.82	58.49	1.78%
中金岭南	000060	11.74	58.23	1.77%
郑煤机	601717	4.03	56.78	1.73%
金风科技	002202	5.57	55.81	1.70%
宇通客车	600066	1.98	52.17	1.59%
内蒙一机	600967	6.58	51.98	1.58%
厦门钨业	600549	2.37	49.58	1.51%
安迪苏	600299	4.27	48.21	1.47%
健帆生物	300529	1.47	48.13	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	58.74%
金融业	0.03	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.22%
批发和零售业	0.01	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
采矿业	0.01	1.78%
房地产业	0.00	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.24%
科学研究和技术服务业	0.00	1.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	5.46	44.28	1.91%
广电运通	002152	3.80	39.75	1.71%
健康元	600380	3.38	37.75	1.63%
鲁西化工	000830	3.26	37.78	1.63%
海格通信	002465	3.27	33.88	1.46%
郑煤机	601717	2.13	31.52	1.36%
深天马A	000050	4.35	31.67	1.36%
恒逸石化	000703	3.84	27.23	1.17%
湘财股份	600095	4.38	26.10	1.13%
风华高科	000636	1.98	25.86	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	60.50%
金融业	0.02	8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.43%
采矿业	0.01	4.41%
批发和零售业	0.01	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.85%
建筑业	0.00	1.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	6.95	45.80	1.65%
美年健康	002044	9.03	45.51	1.64%
锡业股份	000960	2.89	43.55	1.57%
中铁工业	600528	5.20	39.52	1.42%
光明乳业	600597	4.28	39.20	1.41%
财通证券	601108	5.03	37.42	1.35%
青农商行	002958	13.67	36.91	1.33%
彩虹股份	600707	4.92	36.16	1.30%
华峰化学	002064	5.06	34.00	1.22%
安克创新	300866	0.44	33.66	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	57.01%
金融业	0.02	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.13%
采矿业	0.01	3.05%
卫生和社会工作	0.01	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.53%
批发和零售业	0.01	2.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.63%
租赁和商务服务业	0.00	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰化学	002064	9.22	61.87	2.30%
内蒙一机	600967	7.01	57.90	2.15%
九州通	600998	7.61	53.36	1.98%
彩虹股份	600707	7.57	51.10	1.90%
中国宝安	000009	4.10	48.13	1.79%
宇通客车	600066	3.38	44.78	1.66%
特锐德	300001	1.94	38.99	1.45%
驰宏锌锗	600497	7.68	38.78	1.44%
长江证券	000783	6.24	33.57	1.25%
东方明珠	600637	4.37	32.86	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	54.73%
金融业	0.02	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.70%
采矿业	0.01	4.86%
批发和零售业	0.01	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.17%
综合	0.00	1.81%
房地产业	0.00	1.13%
卫生和社会工作	0.00	0.92%

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