中加中证500指数增强C(010154)_资产配置

中加中证500指数增强C010154CHINA CANADA CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2612.72	94.18%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	156.43	5.64%
其他资产	5.17	0.19%

资产总值：2774.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	6.95	45.80	1.65%
美年健康	002044	9.03	45.51	1.64%
锡业股份	000960	2.89	43.55	1.57%
中铁工业	600528	5.20	39.52	1.42%
光明乳业	600597	4.28	39.20	1.41%
财通证券	601108	5.03	37.42	1.35%
青农商行	002958	13.67	36.91	1.33%
彩虹股份	600707	4.92	36.16	1.30%
华峰化学	002064	5.06	34.00	1.22%
安克创新	300866	0.44	33.66	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	57.01%
金融业	0.02	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.13%
采矿业	0.01	3.05%
卫生和社会工作	0.01	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.53%
批发和零售业	0.01	2.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.63%
租赁和商务服务业	0.00	1.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰化学	002064	9.22	61.87	2.30%
内蒙一机	600967	7.01	57.90	2.15%
九州通	600998	7.61	53.36	1.98%
彩虹股份	600707	7.57	51.10	1.90%
中国宝安	000009	4.10	48.13	1.79%
宇通客车	600066	3.38	44.78	1.66%
特锐德	300001	1.94	38.99	1.45%
驰宏锌锗	600497	7.68	38.78	1.44%
长江证券	000783	6.24	33.57	1.25%
东方明珠	600637	4.37	32.86	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	54.73%
金融业	0.02	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.70%
采矿业	0.01	4.86%
批发和零售业	0.01	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.17%
综合	0.00	1.81%
房地产业	0.00	1.13%
卫生和社会工作	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
领益智造	002600	27.58	157.76	2.34%
新凤鸣	603225	11.51	151.36	2.24%
彩虹股份	600707	22.52	134.22	1.99%
青岛港	601298	20.45	130.06	1.93%
长江证券	000783	21.67	126.34	1.87%
顺络电子	002138	4.16	119.64	1.77%
健康元	600380	8.86	109.78	1.63%
中科软	603927	3.25	108.88	1.61%
深圳燃气	601139	15.18	104.13	1.54%
中铁工业	600528	11.41	100.52	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	56.56%
金融业	0.06	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.83%
采矿业	0.02	3.52%
批发和零售业	0.02	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.71%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.88%
建筑业	0.01	1.81%
房地产业	0.01	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
领益智造	002600	24.30	167.91	2.39%
科伦药业	002422	5.50	163.24	2.32%
郑煤机	601717	13.04	162.35	2.31%
九州通	600998	15.01	155.78	2.21%
广电运通	002152	12.62	147.91	2.10%
北摩高科	002985	2.85	125.74	1.79%
华安证券	600909	25.34	118.34	1.68%
华谊集团	600623	16.40	102.17	1.45%
水晶光电	002273	8.47	101.13	1.44%
航天信息	600271	7.40	101.31	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	58.49%
金融业	0.05	7.12%
采矿业	0.04	6.07%
批发和零售业	0.04	5.02%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.26%
房地产业	0.01	1.58%
农、林、牧、渔业	0.01	1.27%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。