我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21806.34 |
20534.79 |
1620.27 |
14062.68 |
-458.49 |
| 本期利润(万元) |
40140.55 |
38641.87 |
24062.24 |
-4423.05 |
1351.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.14 |
0.09 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20900.77 |
0.00 |
-59732.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
278175.43 |
250054.40 |
244466.32 |
223322.10 |
229223.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.93 |
0.87 |
0.79 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
-21.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7451.41 |
40442.66 |
32010.84 |
7306.71 |
24481.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
237836.22 |
215705.67 |
222636.31 |
279370.77 |
301335.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
225683.57 |
205660.92 |
208578.02 |
265466.09 |
301335.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
12152.65 |
10044.75 |
14058.29 |
13904.68 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.75 |
260.64 |
321.10 |
357.77 |
371.65 |
| 应付托管费(万元) |
44.79 |
43.44 |
53.52 |
59.63 |
61.94 |
| 资产总计(万元) |
281208.98 |
289420.52 |
257309.24 |
289103.25 |
329934.18 |
| 负债合计(万元) |
6981.19 |
33742.84 |
981.24 |
830.82 |
10146.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
274227.78 |
255677.68 |
256328.00 |
288272.43 |
319787.33 |
| 未分配利润(万元) |
-22020.91 |
-69400.29 |
-72146.50 |
-70967.37 |
-52238.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.53 |
130.59 |
52.15 |
178.88 |
96.64 |
| 投资收益(万元) |
24300.82 |
19479.12 |
20200.56 |
-34942.51 |
-13120.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20402.52 |
-20384.76 |
-24981.94 |
-5640.10 |
-7886.87 |
| 其它收入(万元) |
58.00 |
44.90 |
36.26 |
5.97 |
3.16 |
| 收入合计(万元) |
44831.88 |
-730.15 |
-4692.98 |
-40397.76 |
-20907.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1605.10 |
3628.06 |
2073.38 |
4440.47 |
2354.59 |
| 托管费(万元) |
267.52 |
604.68 |
345.56 |
740.08 |
392.43 |
| 其它费用(万元) |
13.92 |
27.18 |
13.76 |
24.67 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
1998.97 |
4464.13 |
2534.81 |
5406.55 |
2865.44 |
| 利润总额(万元) |
42832.91 |
-5194.28 |
-7227.79 |
-45804.32 |
-23773.24 |
| 净利润(万元) |
42832.91 |
-5194.28 |
-7227.79 |
-45804.32 |
-23773.24 |
