我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.65 |
-414.69 |
-195.59 |
-1207.83 |
-391.99 |
| 本期利润(万元) |
128.94 |
-296.02 |
-200.85 |
-900.72 |
-494.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.78 |
0.00 |
-42.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2260.72 |
0.00 |
-1862.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1354.48 |
1235.32 |
1299.15 |
1523.72 |
1791.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.40 |
0.36 |
0.39 |
0.45 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.42 |
0.00 |
-35.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-63.74 |
0.00 |
-55.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3449.97 |
3864.92 |
6620.96 |
7452.19 |
19271.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
41395.76 |
54385.67 |
84722.95 |
97425.15 |
124385.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
41395.76 |
54385.67 |
84722.95 |
97425.15 |
124385.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.42 |
59.24 |
109.97 |
137.22 |
165.15 |
| 应付托管费(万元) |
7.40 |
9.87 |
18.33 |
22.87 |
27.53 |
| 资产总计(万元) |
45161.02 |
58851.47 |
91563.19 |
105053.81 |
144544.45 |
| 负债合计(万元) |
394.94 |
622.45 |
350.24 |
232.07 |
3752.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
44766.07 |
58229.02 |
91212.95 |
104821.74 |
140792.26 |
| 未分配利润(万元) |
-77070.72 |
-69713.50 |
-47202.94 |
-43693.13 |
-16193.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.39 |
46.03 |
25.50 |
69.15 |
37.23 |
| 投资收益(万元) |
-15163.41 |
-45259.61 |
-15639.39 |
-7696.09 |
-2230.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4432.44 |
12179.85 |
9637.51 |
-24964.77 |
-2285.88 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
1.49 |
0.89 |
11.10 |
9.42 |
| 收入合计(万元) |
-10712.60 |
-33032.23 |
-5975.50 |
-32580.61 |
-4469.27 |
| 管理人报酬(万元) |
291.03 |
1174.75 |
731.10 |
1873.87 |
958.01 |
| 托管费(万元) |
48.50 |
195.79 |
121.85 |
312.31 |
159.67 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
18.43 |
7.58 |
23.98 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
349.99 |
1397.58 |
865.44 |
2226.21 |
1137.19 |
| 利润总额(万元) |
-11062.59 |
-34429.81 |
-6840.94 |
-34806.82 |
-5606.46 |
| 净利润(万元) |
-11062.59 |
-34429.81 |
-6840.94 |
-34806.82 |
-5606.46 |
