我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.61 |
-22.18 |
-27.12 |
-87.64 |
-14.44 |
| 本期利润(万元) |
-58.87 |
-5.91 |
13.24 |
-129.61 |
-181.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.01 |
0.01 |
-0.15 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-21.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-249.79 |
0.00 |
-450.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
443.72 |
549.08 |
634.84 |
1084.38 |
728.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.69 |
0.71 |
0.71 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
-21.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.27 |
0.00 |
-29.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.66 |
266.26 |
231.99 |
271.75 |
132.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1710.60 |
2347.03 |
2103.83 |
2012.74 |
1421.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
1710.60 |
2347.03 |
2103.83 |
2012.74 |
1421.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.28 |
3.21 |
2.26 |
2.45 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.53 |
0.38 |
0.41 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1823.21 |
2632.98 |
2366.01 |
2288.29 |
1557.02 |
| 负债合计(万元) |
8.07 |
54.16 |
80.86 |
64.24 |
23.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1815.14 |
2578.83 |
2285.15 |
2224.04 |
1533.49 |
| 未分配利润(万元) |
-805.04 |
-1053.86 |
-446.34 |
-242.42 |
103.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.76 |
0.33 |
1.12 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
-46.26 |
-264.21 |
-176.32 |
43.32 |
76.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.72 |
-148.07 |
60.25 |
-139.20 |
37.56 |
| 其它收入(万元) |
5.16 |
14.79 |
4.31 |
4.66 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
-11.99 |
-396.74 |
-111.43 |
-90.10 |
115.87 |
| 管理人报酬(万元) |
16.02 |
28.69 |
12.86 |
18.00 |
6.29 |
| 托管费(万元) |
2.67 |
4.78 |
2.14 |
3.00 |
1.05 |
| 其它费用(万元) |
1.96 |
3.93 |
2.94 |
14.74 |
5.35 |
| 费用合计(万元) |
22.44 |
40.38 |
19.01 |
42.02 |
15.43 |
| 利润总额(万元) |
-34.43 |
-437.12 |
-130.45 |
-132.12 |
100.43 |
| 净利润(万元) |
-34.43 |
-437.12 |
-130.45 |
-132.12 |
100.43 |
