我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.14 |
-14.55 |
-3.59 |
-34.31 |
-1.47 |
| 本期利润(万元) |
-24.84 |
-17.52 |
1.95 |
-44.16 |
-34.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.06 |
0.01 |
-0.21 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
-22.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.00 |
0.00 |
-42.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
269.01 |
234.96 |
262.45 |
241.62 |
169.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.79 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
-26.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.41 |
0.00 |
-15.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.78 |
139.85 |
125.70 |
133.63 |
113.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1273.98 |
1283.82 |
1540.72 |
1502.65 |
1729.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1273.98 |
1283.82 |
1540.72 |
1502.65 |
1728.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
0.95 |
1.03 |
1.12 |
1.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.24 |
0.26 |
0.28 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
1369.91 |
1425.54 |
1674.29 |
1638.95 |
1861.65 |
| 负债合计(万元) |
6.54 |
10.19 |
46.30 |
20.99 |
35.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1363.37 |
1415.35 |
1627.98 |
1617.96 |
1826.38 |
| 未分配利润(万元) |
-355.13 |
-238.44 |
63.03 |
219.67 |
354.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.47 |
0.23 |
0.49 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-66.28 |
-204.94 |
-126.89 |
142.29 |
62.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.31 |
-207.33 |
-12.38 |
106.63 |
282.67 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
1.35 |
0.95 |
4.71 |
1.81 |
| 收入合计(万元) |
-91.23 |
-410.44 |
-138.08 |
254.12 |
346.86 |
| 管理人报酬(万元) |
5.63 |
11.75 |
5.92 |
10.62 |
3.39 |
| 托管费(万元) |
1.41 |
2.94 |
1.48 |
2.65 |
0.85 |
| 其它费用(万元) |
3.42 |
6.88 |
4.42 |
17.15 |
6.21 |
| 费用合计(万元) |
11.07 |
22.55 |
12.33 |
40.51 |
14.55 |
| 利润总额(万元) |
-102.30 |
-433.00 |
-150.41 |
213.61 |
332.31 |
| 净利润(万元) |
-102.30 |
-433.00 |
-150.41 |
213.61 |
332.31 |
