我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.60 |
-66.95 |
-15.98 |
-38.06 |
-29.77 |
| 本期利润(万元) |
-31.54 |
-183.30 |
-86.51 |
-48.19 |
18.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.52 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-444.27 |
0.00 |
-305.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
794.78 |
837.35 |
902.17 |
959.95 |
1004.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.65 |
0.69 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.67 |
0.00 |
-24.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.97 |
109.29 |
130.74 |
432.20 |
97.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1172.15 |
1381.10 |
1162.17 |
1311.13 |
1314.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
1270.72 |
1491.70 |
1293.69 |
1772.81 |
1419.03 |
| 负债合计(万元) |
5.47 |
14.55 |
15.67 |
365.51 |
19.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1265.25 |
1477.15 |
1278.02 |
1407.30 |
1399.17 |
| 未分配利润(万元) |
-674.75 |
-473.12 |
-326.04 |
-78.67 |
137.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.20 |
0.39 |
0.19 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
-91.94 |
-50.05 |
-69.97 |
-50.38 |
138.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-173.54 |
-21.89 |
-332.77 |
-130.12 |
20.73 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.07 |
0.49 |
0.41 |
6.09 |
| 收入合计(万元) |
-264.90 |
-71.67 |
-401.86 |
-179.90 |
165.46 |
| 管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.08 |
0.15 |
0.07 |
0.29 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
1.12 |
1.02 |
5.14 |
2.54 |
14.10 |
| 费用合计(万元) |
2.14 |
1.53 |
5.88 |
2.88 |
17.72 |
| 利润总额(万元) |
-267.05 |
-73.20 |
-407.74 |
-182.78 |
147.74 |
| 净利润(万元) |
-267.05 |
-73.20 |
-407.74 |
-182.78 |
147.74 |
