我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -12.29 -26.56 -6.99 -13.26 -8.59
本期利润(万元) -14.74 -83.75 -37.03 -25.01 11.52
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.15 -0.06 -0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.19 0.00 -6.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -230.47 0.00 -167.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 358.84 427.90 381.03 517.20 420.05
期末基金份额净值(元) 0.62 0.65 0.69 0.76 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 -18.21 0.00 -4.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -35.01 0.00 -24.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 92.97 109.29 130.74 432.20 97.68
交易性金融资产(万元) 1172.15 1381.10 1162.17 1311.13 1314.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
应付托管费(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计(万元) 1270.72 1491.70 1293.69 1772.81 1419.03
负债合计(万元) 5.47 14.55 15.67 365.51 19.86
所有者权益合计(万元) 1265.25 1477.15 1278.02 1407.30 1399.17
未分配利润(万元) -674.75 -473.12 -326.04 -78.67 137.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 0.39 0.20 0.39 0.19 0.44
投资收益(万元) -91.94 -50.05 -69.97 -50.38 138.21
公允价值变动收益(万元) -173.54 -21.89 -332.77 -130.12 20.73
其它收入(万元) 0.18 0.07 0.49 0.41 6.09
收入合计(万元) -264.90 -71.67 -401.86 -179.90 165.46
管理人报酬(万元) 0.15 0.08 0.15 0.07 0.29
托管费(万元) 0.05 0.03 0.05 0.02 0.10
其它费用(万元) 1.12 1.02 5.14 2.54 14.10
费用合计(万元) 2.14 1.53 5.88 2.88 17.72
利润总额(万元) -267.05 -73.20 -407.74 -182.78 147.74
净利润(万元) -267.05 -73.20 -407.74 -182.78 147.74