招商前沿医疗保健股票C(011374)_资产配置

招商前沿医疗保健股票C011374INVESTMENT FUND OF CHINA MERCHANTS FRONTIER MEDICAL AND HEALTH STOCK SECURITIES C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61044.07	92.86%
债券	3608.83	5.49%
银行存款和结算备付金	641.37	0.98%
其他资产	444.99	0.68%

资产总值：65739.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九典制药	300705	168.69	6332.58	9.71%
诺泰生物	688076	115.57	6108.96	9.37%
智飞生物	300122	126.80	5698.39	8.74%
悦康药业	688658	331.54	5622.93	8.62%
药明康德	603259	89.13	4116.06	6.31%
派林生物	000403	138.30	3891.76	5.97%
百克生物	688276	64.05	2840.79	4.36%
华大智造	688114	47.61	2815.83	4.32%
众生药业	002317	165.03	2635.51	4.04%
凯莱英	002821	29.20	2512.37	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	71.74%
科学研究和技术服务业	0.93	14.25%
医疗保健	0.28	4.36%
批发和零售业	0.21	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	128.77	7869.13	9.15%
悦康药业	688658	323.38	6745.64	7.84%
九典制药	300705	191.61	6367.16	7.40%
药明康德	603259	85.12	6193.40	7.20%
诺泰生物	688076	122.80	5519.92	6.42%
药明生物	02269	161.87	4341.92	5.05%
华大智造	688114	47.61	4095.67	4.76%
派林生物	000403	140.65	3831.31	4.45%
百克生物	688276	64.87	3555.72	4.13%
九洲药业	603456	140.39	3398.81	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.60	65.05%
科学研究和技术服务业	1.31	15.24%
医疗保健	0.52	6.07%
批发和零售业	0.49	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	161.87	6780.54	8.02%
药明康德	603259	78.06	6727.29	7.96%
诺泰生物	688076	122.80	4888.72	5.78%
智飞生物	300122	99.85	4859.70	5.75%
华东医药	000963	112.56	4754.53	5.62%
九典制药	300705	191.61	4529.63	5.36%
悦康药业	688658	240.84	4388.18	5.19%
人福医药	600079	169.31	4095.61	4.84%
九洲药业	603456	140.39	4068.46	4.81%
华大智造	688114	47.61	3565.26	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	55.15%
科学研究和技术服务业	1.30	15.40%
批发和零售业	0.72	8.57%
医疗保健	0.68	8.02%
卫生和社会工作	0.01	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	506.18	5476.90	6.07%
九典制药	300705	191.61	5064.22	5.62%
华东医药	000963	112.56	4881.73	5.41%
人福医药	600079	169.31	4561.21	5.06%
悦康药业	688658	202.46	4213.11	4.67%
众生药业	002317	237.65	4037.75	4.48%
华大智造	688114	45.21	3913.47	4.34%
诺泰生物	688076	99.13	3526.96	3.91%
百克生物	688276	53.68	3360.41	3.73%
爱美客	300896	6.37	2835.00	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.88	65.22%
批发和零售业	0.87	9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	6.37%
科学研究和技术服务业	0.37	4.14%
医疗保健	0.28	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	35.90	3608.83	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3608.83	5.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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