资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54926.23 90.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4943.24 8.17%
其他资产 651.09 1.08%
资产总值:60520.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 104.90 5755.93 9.64%
药明康德 603259 56.72 5141.18 8.61%
药明生物 02269 171.31 4864.70 8.15%
华大智造 688114 62.15 3776.35 6.32%
奥浦迈 688293 70.99 3478.37 5.82%
信达生物 01801 42.66 2937.98 4.92%
悦康药业 688658 129.89 2936.83 4.92%
三生制药 01530 131.70 2876.31 4.82%
益诺思 688710 52.95 2337.63 3.91%
凯莱英 002821 24.25 2253.55 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 32.39%
医疗保健 1.92 32.16%
科学研究和技术服务业 1.47 24.57%
卫生和社会工作 0.17 2.83%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 104.90 7498.92 10.03%
信达生物 01801 78.90 6944.09 9.28%
药明康德 603259 56.72 6354.44 8.50%
药明生物 02269 134.51 5032.51 6.73%
奥浦迈 688293 68.52 4400.62 5.88%
华大智造 688114 62.15 4299.05 5.75%
凯莱英 002821 31.44 3574.73 4.78%
科伦博泰生物-B 06990 7.21 3383.45 4.52%
华海药业 600521 158.05 3349.08 4.48%
悦康药业 688658 148.80 3296.00 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.78 37.12%
制造业 2.49 33.26%
科学研究和技术服务业 1.56 20.82%
卫生和社会工作 0.19 2.50%
批发和零售业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 33.00 3363.07 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3363.07 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%