招商前沿医疗保健股票C(011374)_资产配置

招商前沿医疗保健股票C011374INVESTMENT FUND OF CHINA MERCHANTS FRONTIER MEDICAL AND HEALTH STOCK SECURITIES C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56196.56	93.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3591.10	5.96%
其他资产	508.10	0.84%

资产总值：60295.76万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	56.72	5564.32	9.28%
药明合联	02268	104.90	5390.57	8.99%
药明生物	02269	149.51	4358.94	7.27%
益诺思	688710	52.95	3759.27	6.27%
凯莱英	002821	31.91	3534.72	5.89%
华大智造	688114	65.17	3204.90	5.34%
奥浦迈	688293	70.99	3052.45	5.09%
微创机器人-B	02252	110.35	2459.22	4.10%
康龙化成	300759	87.54	2449.37	4.08%
康龙化成	03759	146.48	2434.08	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	2.22	37.06%
医疗保健	2.04	33.96%
制造业	1.36	22.61%
采矿业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明合联	02268	104.90	5755.93	9.64%
药明康德	603259	56.72	5141.18	8.61%
药明生物	02269	171.31	4864.70	8.15%
华大智造	688114	62.15	3776.35	6.32%
奥浦迈	688293	70.99	3478.37	5.82%
悦康药业	688658	129.89	2936.83	4.92%
信达生物	01801	42.66	2937.98	4.92%
三生制药	01530	131.70	2876.31	4.82%
益诺思	688710	52.95	2337.63	3.91%
凯莱英	002821	24.25	2253.55	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	32.39%
医疗保健	1.92	32.16%
科学研究和技术服务业	1.47	24.57%
卫生和社会工作	0.17	2.83%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明合联	02268	104.90	7498.92	10.03%
信达生物	01801	78.90	6944.09	9.28%
药明康德	603259	56.72	6354.44	8.50%
药明生物	02269	134.51	5032.51	6.73%
奥浦迈	688293	68.52	4400.62	5.88%
华大智造	688114	62.15	4299.05	5.75%
凯莱英	002821	31.44	3574.73	4.78%
科伦博泰生物	06990	7.21	3383.45	4.52%
华海药业	600521	158.05	3349.08	4.48%
悦康药业	688658	148.80	3296.00	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	2.78	37.12%
制造业	2.49	33.26%
科学研究和技术服务业	1.56	20.82%
卫生和社会工作	0.19	2.50%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	84.00	6005.74	9.46%
药明合联	02268	152.40	5781.62	9.10%
药明康德	603259	78.50	5459.74	8.60%
华大智造	688114	62.15	4029.31	6.34%
奥浦迈	688293	68.52	3084.27	4.86%
凯莱英	002821	31.44	2774.58	4.37%
悦康药业	688658	138.76	2641.93	4.16%
九强生物	300406	168.77	2388.10	3.76%
科伦博泰生物	06990	7.21	2151.39	3.39%
三诺生物	300298	88.34	1995.60	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	42.64%
医疗保健	1.88	29.55%
科学研究和技术服务业	1.00	15.76%
卫生和社会工作	0.10	1.61%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	33.00	3363.07	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3363.07	6.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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