资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15394.60 89.76%
债券 999.77 5.83%
银行存款和结算备付金 598.16 3.49%
其他资产 158.71 0.93%
资产总值:17151.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.81 979.26 5.85%
阿里巴巴-W 09988 6.77 873.19 5.21%
洛阳钼业 03993 40.20 698.59 4.17%
泡泡玛特 09992 3.04 515.38 3.08%
中国平安 601318 7.39 505.48 3.02%
世纪华通 002602 29.40 501.56 3.00%
若羽臣 003010 13.89 485.73 2.90%
宏创控股 002379 19.94 476.96 2.85%
老铺黄金 06181 0.78 435.39 2.60%
巨人网络 002558 10.00 432.90 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 44.10%
非必需性消费 0.21 12.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 8.48%
资讯科技业 0.10 5.85%
医疗保健业 0.10 5.70%
必需性消费 0.08 4.83%
原材料业 0.07 4.17%
金融业 0.05 3.02%
批发和零售业 0.02 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 4.72 1149.71 5.49%
阿里巴巴-W 09988 6.77 1094.01 5.23%
腾讯控股 00700 1.80 1089.55 5.21%
潮宏基 002345 58.64 837.97 4.00%
拓普集团 601689 9.23 747.54 3.57%
工业富联 601138 10.76 710.27 3.39%
老铺黄金 06181 1.03 669.54 3.20%
中芯国际 00981 8.85 642.75 3.07%
完美世界 002624 32.39 620.59 2.97%
若羽臣 003010 14.07 605.32 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 34.54%
非必需性消费 0.37 17.79%
资讯科技业 0.20 9.72%
医疗保健业 0.20 9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 7.85%
必需性消费 0.10 4.70%
原材料业 0.07 3.12%
批发和零售业 0.06 2.71%
金融 0.02 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.14%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.60 868.68 5.19%
25国债13 0.70 70.42 0.42%
25国债01 0.60 60.67 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 999.77 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%