财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.12 |
211.02 |
1301.01 |
732.08 |
253.53 |
| 本期利润(万元) |
560.64 |
90.98 |
1341.44 |
927.68 |
442.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.05 |
0.31 |
0.24 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.19 |
0.00 |
34.14 |
0.00 |
10.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
517.82 |
0.00 |
283.25 |
0.00 |
-727.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2372.96 |
2062.87 |
2757.06 |
3306.26 |
4211.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.15 |
1.11 |
1.12 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
28.44 |
0.00 |
39.05 |
0.00 |
10.53 |
| 累计净值增长率(%) |
43.15 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
-11.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
521.57 |
873.45 |
1251.28 |
1378.57 |
1369.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
6678.38 |
8079.24 |
13893.67 |
13887.99 |
13585.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
6678.38 |
8079.24 |
13893.67 |
13887.99 |
13585.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.30 |
9.78 |
14.71 |
16.01 |
15.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.63 |
2.45 |
2.67 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
7503.52 |
9515.72 |
15300.64 |
15438.13 |
15108.10 |
| 负债合计(万元) |
370.12 |
548.09 |
97.50 |
104.07 |
112.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
7133.41 |
8967.63 |
15203.14 |
15334.06 |
14995.61 |
| 未分配利润(万元) |
2051.89 |
773.65 |
-2247.29 |
-4075.10 |
-7008.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
4.56 |
2.60 |
7.15 |
4.22 |
| 投资收益(万元) |
1023.54 |
4893.81 |
981.81 |
-642.97 |
-2525.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
845.96 |
238.10 |
648.64 |
1112.14 |
649.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1870.61 |
5136.47 |
1633.05 |
476.32 |
-1870.85 |
| 管理人报酬(万元) |
42.78 |
164.95 |
90.20 |
189.55 |
100.17 |
| 托管费(万元) |
7.13 |
27.49 |
15.03 |
31.59 |
16.70 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
14.31 |
6.55 |
13.10 |
7.65 |
| 费用合计(万元) |
71.89 |
265.63 |
143.84 |
301.98 |
160.34 |
| 利润总额(万元) |
1798.72 |
4870.84 |
1489.21 |
174.34 |
-2031.19 |
| 净利润(万元) |
1798.72 |
4870.84 |
1489.21 |
174.34 |
-2031.19 |
