我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-619.86 |
-1934.17 |
-967.11 |
-1451.47 |
-410.16 |
| 本期利润(万元) |
1353.78 |
-1464.04 |
82.11 |
-1381.90 |
-807.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
0.00 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.19 |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5077.46 |
0.00 |
-4067.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11408.92 |
10699.38 |
12764.73 |
13370.53 |
15334.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.68 |
0.77 |
0.77 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.18 |
0.00 |
-23.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1369.70 |
1453.06 |
2285.51 |
2503.53 |
3040.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
13585.28 |
17064.42 |
20495.24 |
22312.98 |
27795.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
13585.28 |
17064.42 |
20495.24 |
22312.98 |
27795.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.21 |
18.83 |
27.93 |
32.94 |
36.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
3.14 |
4.66 |
5.49 |
6.06 |
| 资产总计(万元) |
15108.10 |
18813.69 |
23020.68 |
25046.25 |
30992.18 |
| 负债合计(万元) |
112.49 |
187.93 |
204.55 |
179.43 |
232.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
14995.61 |
18625.76 |
22816.13 |
24866.82 |
30759.23 |
| 未分配利润(万元) |
-7008.76 |
-5569.41 |
-4006.15 |
-4572.86 |
-1547.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
9.25 |
5.20 |
12.17 |
6.34 |
| 投资收益(万元) |
-2525.06 |
-1482.13 |
-188.25 |
-2341.18 |
-2446.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
649.99 |
94.11 |
698.70 |
-1757.70 |
1369.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1870.85 |
-1378.77 |
515.65 |
-4086.70 |
-1070.34 |
| 管理人报酬(万元) |
100.17 |
317.54 |
181.95 |
433.37 |
223.25 |
| 托管费(万元) |
16.70 |
52.92 |
30.32 |
72.23 |
37.21 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
15.60 |
7.75 |
15.72 |
7.77 |
| 费用合计(万元) |
160.34 |
484.88 |
273.41 |
649.45 |
334.17 |
| 利润总额(万元) |
-2031.19 |
-1863.65 |
242.24 |
-4736.15 |
-1404.51 |
| 净利润(万元) |
-2031.19 |
-1863.65 |
242.24 |
-4736.15 |
-1404.51 |
