资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47718.92 92.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3054.60 5.92%
其他资产 853.14 1.65%
资产总值:51626.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.37 4974.23 9.88%
汇川技术 300124 47.29 3963.81 7.87%
比亚迪 002594 26.18 2859.12 5.68%
亿纬锂能 300014 30.76 2799.16 5.56%
三花智控 002050 56.13 2718.38 5.40%
华友钴业 603799 34.85 2296.61 4.56%
赣锋锂业 002460 28.31 1723.51 3.42%
先导智能 300450 27.48 1709.72 3.40%
长安汽车 000625 124.41 1521.53 3.02%
天赐材料 002709 33.57 1281.37 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 93.07%
金融业 0.06 1.12%
采矿业 0.03 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.35 3872.51 9.34%
汇川技术 300124 58.73 3792.16 9.15%
比亚迪 002594 10.84 3597.90 8.68%
长安汽车 000625 154.52 1971.68 4.76%
三花智控 002050 69.70 1838.66 4.44%
亿纬锂能 300014 38.20 1749.94 4.22%
华友钴业 603799 42.37 1568.48 3.78%
赣锋锂业 002460 35.15 1187.02 2.86%
国轩高科 002074 33.69 1093.46 2.64%
天齐锂业 002466 32.17 1030.73 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 92.99%
金融业 0.05 1.20%
采矿业 0.02 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.00 100.30 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 100.30 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%