我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-112.73 |
-201.04 |
-99.03 |
-344.51 |
-24.41 |
| 本期利润(万元) |
1908.30 |
-863.59 |
-403.96 |
-1606.72 |
-844.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6719.33 |
0.00 |
-5693.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10409.84 |
8268.67 |
8749.18 |
8857.34 |
8591.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.55 |
0.58 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.83 |
0.00 |
-39.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
931.63 |
1072.49 |
1041.71 |
788.19 |
704.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
15512.83 |
17456.79 |
18226.03 |
14199.81 |
13246.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
46.52 |
139.16 |
75.11 |
136.97 |
109.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.13 |
79.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.47 |
0.44 |
0.42 |
0.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
16465.41 |
18563.96 |
19302.32 |
15037.95 |
13999.43 |
| 负债合计(万元) |
24.17 |
58.29 |
26.64 |
32.65 |
70.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
16441.24 |
18505.67 |
19275.69 |
15005.30 |
13928.64 |
| 未分配利润(万元) |
-13530.27 |
-12044.34 |
-8555.36 |
-5526.01 |
-2876.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
11.21 |
5.04 |
9.16 |
4.73 |
| 投资收益(万元) |
-404.91 |
-765.07 |
-457.73 |
-195.05 |
-123.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1329.13 |
-2711.21 |
-487.26 |
-3713.26 |
-2142.57 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
1.47 |
0.98 |
2.65 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
-1728.64 |
-3463.59 |
-938.96 |
-3896.50 |
-2258.87 |
| 管理人报酬(万元) |
2.63 |
5.53 |
2.76 |
4.45 |
2.45 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
1.11 |
0.55 |
0.89 |
0.49 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
14.00 |
6.95 |
14.00 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
27.85 |
61.84 |
30.72 |
49.83 |
24.99 |
| 利润总额(万元) |
-1756.49 |
-3525.43 |
-969.68 |
-3946.33 |
-2283.86 |
| 净利润(万元) |
-1756.49 |
-3525.43 |
-969.68 |
-3946.33 |
-2283.86 |
