财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3001.75 |
1020.88 |
940.71 |
224.36 |
-180.28 |
| 本期利润(万元) |
13108.30 |
-923.75 |
7781.52 |
8086.88 |
-64.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
-0.04 |
0.36 |
0.42 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.66 |
0.00 |
42.27 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2280.74 |
0.00 |
-784.74 |
0.00 |
-5789.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37491.98 |
23845.73 |
27412.64 |
26820.79 |
14531.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.09 |
1.13 |
1.14 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
55.12 |
0.00 |
57.71 |
0.00 |
-0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
75.88 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
-28.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3135.12 |
604.58 |
1571.04 |
1844.45 |
931.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
74384.99 |
57805.52 |
27891.04 |
32400.23 |
15512.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
612.90 |
46.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1103.76 |
2653.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
1.41 |
0.63 |
1.22 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.28 |
0.13 |
0.24 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
77995.83 |
58720.36 |
29589.48 |
34446.24 |
16465.41 |
| 负债合计(万元) |
712.98 |
314.14 |
199.16 |
116.04 |
24.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
77282.84 |
58406.22 |
29390.32 |
34330.19 |
16441.24 |
| 未分配利润(万元) |
32901.25 |
6414.13 |
-12030.31 |
-13774.27 |
-13530.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
8.22 |
5.34 |
11.40 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
6122.20 |
2136.38 |
-366.79 |
-1267.11 |
-404.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20417.17 |
14208.21 |
286.69 |
4175.64 |
-1329.13 |
| 其它收入(万元) |
13.93 |
30.09 |
1.63 |
37.34 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
26556.82 |
16382.90 |
-73.12 |
2957.27 |
-1728.64 |
| 管理人报酬(万元) |
7.86 |
12.08 |
4.59 |
7.30 |
2.63 |
| 托管费(万元) |
1.57 |
2.42 |
0.92 |
1.46 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.00 |
6.72 |
14.00 |
6.97 |
| 费用合计(万元) |
95.87 |
121.26 |
44.38 |
68.43 |
27.85 |
| 利润总额(万元) |
26460.94 |
16261.64 |
-117.50 |
2888.84 |
-1756.49 |
| 净利润(万元) |
26460.94 |
16261.64 |
-117.50 |
2888.84 |
-1756.49 |
