招商创业板指数增强C(012901)_资产配置

招商创业板指数增强C012901CHINA MERCHANTS GEM INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42779.33	93.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2645.39	5.77%
其他资产	420.69	0.92%

资产总值：45845.40万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.86	4355.70	9.57%
中际旭创	300308	6.95	4238.89	9.31%
阳光电源	300274	16.95	2899.57	6.37%
新易盛	300502	6.41	2761.77	6.07%
东方财富	300059	103.47	2398.34	5.27%
汇川技术	300124	27.47	2069.68	4.55%
亿纬锂能	300014	22.02	1447.73	3.18%
同花顺	300033	4.29	1382.15	3.04%
胜宏科技	300476	3.72	1069.80	2.35%
华测检测	300012	70.09	949.72	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	72.20%
金融业	0.38	8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	6.29%
科学研究和技术服务业	0.15	3.31%
租赁和商务服务业	0.07	1.65%
农、林、牧、渔业	0.07	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
采矿业	0.01	0.22%
卫生和社会工作	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.09	4056.18	9.94%
东方财富	300059	100.03	2712.71	6.65%
阳光电源	300274	15.55	2519.21	6.17%
中际旭创	300308	5.01	2022.44	4.96%
汇川技术	300124	23.12	1938.32	4.75%
新易盛	300502	4.95	1810.42	4.44%
迈瑞医疗	300760	5.04	1238.28	3.03%
亿纬锂能	300014	11.66	1060.63	2.60%
胜宏科技	300476	3.42	976.41	2.39%
深信服	300454	7.76	973.88	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	70.72%
金融业	0.38	9.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	6.74%
科学研究和技术服务业	0.06	1.39%
农、林、牧、渔业	0.05	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.06%
卫生和社会工作	0.04	0.87%
采矿业	0.02	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.53	2151.44	9.45%
东方财富	300059	79.64	1841.98	8.09%
汇川技术	300124	19.12	1234.89	5.42%
阳光电源	300274	15.48	1049.26	4.61%
亿纬锂能	300014	17.55	803.75	3.53%
爱尔眼科	300015	61.77	770.88	3.38%
胜宏科技	300476	4.98	669.21	2.94%
迈瑞医疗	300760	2.97	667.51	2.93%
中际旭创	300308	4.04	589.27	2.59%
深信服	300454	6.12	576.38	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	68.15%
金融业	0.23	10.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	7.69%
卫生和社会工作	0.10	4.42%
农、林、牧、渔业	0.04	1.81%
科学研究和技术服务业	0.03	1.17%
建筑业	0.01	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.24	2337.17	9.49%
东方财富	300059	82.19	1855.76	7.53%
汇川技术	300124	11.39	776.78	3.15%
迈瑞医疗	300760	3.25	760.50	3.09%
温氏股份	300498	40.63	677.30	2.75%
爱尔眼科	300015	45.14	599.45	2.43%
同花顺	300033	2.05	585.48	2.38%
阳光电源	300274	8.34	578.64	2.35%
中际旭创	300308	5.75	567.18	2.30%
三环集团	300408	14.25	564.87	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	63.92%
金融业	0.28	11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.71%
农、林、牧、渔业	0.08	3.25%
科学研究和技术服务业	0.08	3.15%
卫生和社会工作	0.06	2.43%
租赁和商务服务业	0.02	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.54%
建筑业	0.01	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.23	22.72	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22.72	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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