招商创业板指数增强C(012901)_资产配置

招商创业板指数增强C012901CHINA MERCHANTS GEM INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25247.38	86.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1614.26	5.54%
其他资产	2282.71	7.83%

资产总值：29144.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.30	2594.97	9.08%
东方财富	300059	88.82	1802.96	6.31%
阳光电源	300274	13.46	1340.01	4.69%
中际旭创	300308	7.17	1110.35	3.88%
迈瑞医疗	300760	3.79	1110.47	3.88%
温氏股份	300498	53.83	1084.14	3.79%
汇川技术	300124	13.20	824.64	2.88%
新易盛	300502	5.12	665.78	2.33%
欣旺达	300207	22.32	490.15	1.71%
康龙化成	300759	15.66	475.28	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	65.50%
金融业	0.20	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.49%
农、林、牧、渔业	0.12	4.15%
科学研究和技术服务业	0.08	2.97%
卫生和社会工作	0.05	1.81%
建筑业	0.02	0.76%
采矿业	0.02	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.65%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.98	1797.06	9.65%
迈瑞医疗	300760	3.41	992.00	5.33%
东方财富	300059	80.24	847.29	4.55%
阳光电源	300274	12.66	785.09	4.22%
中际旭创	300308	5.43	748.69	4.02%
温氏股份	300498	33.71	668.13	3.59%
汇川技术	300124	12.00	615.52	3.30%
新易盛	300502	4.45	469.97	2.52%
天孚通信	300394	4.11	363.58	1.95%
欣旺达	300207	21.95	332.98	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	71.49%
金融业	0.09	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.97%
农、林、牧、渔业	0.07	3.59%
科学研究和技术服务业	0.06	2.99%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.41%
卫生和社会工作	0.04	1.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
建筑业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.79	2052.21	10.67%
东方财富	300059	79.39	1023.29	5.32%
迈瑞医疗	300760	3.34	940.08	4.89%
阳光电源	300274	8.79	912.74	4.74%
汇川技术	300124	14.31	875.97	4.55%
温氏股份	300498	32.23	612.37	3.18%
中际旭创	300308	3.75	587.10	3.05%
卓胜微	300782	3.98	404.34	2.10%
晶盛机电	300316	9.34	320.08	1.66%
中伟股份	300919	5.59	298.23	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	73.63%
金融业	0.12	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.96%
农、林、牧、渔业	0.06	3.18%
科学研究和技术服务业	0.04	2.17%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%
卫生和社会工作	0.03	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.01	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.42	2028.02	9.84%
东方财富	300059	82.63	1160.07	5.63%
迈瑞医疗	300760	3.39	985.13	4.78%
阳光电源	300274	9.40	823.64	4.00%
汇川技术	300124	12.01	758.22	3.68%
温氏股份	300498	33.34	668.80	3.24%
中际旭创	300308	3.59	405.35	1.97%
晶盛机电	300316	8.82	388.87	1.89%
智飞生物	300122	6.34	387.44	1.88%
康龙化成	300759	13.28	384.85	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	66.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.21%
金融业	0.13	6.26%
科学研究和技术服务业	0.10	4.68%
农、林、牧、渔业	0.07	3.26%
卫生和社会工作	0.03	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.59%
批发和零售业	0.03	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
建筑业	0.01	0.35%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	3.10	316.02	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	316.02	1.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。