我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-653.47 |
1981.02 |
1370.95 |
-794.32 |
-421.12 |
| 本期利润(万元) |
-3320.43 |
-389.11 |
1786.46 |
-4214.59 |
-4344.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.02 |
0.10 |
-0.23 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24994.91 |
0.00 |
25162.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28655.42 |
32025.45 |
33427.98 |
32142.02 |
29507.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.82 |
1.94 |
1.84 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4074.43 |
3262.59 |
5307.08 |
4591.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
30050.64 |
30988.45 |
31600.96 |
36429.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
30050.64 |
30988.45 |
31600.96 |
36429.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.34 |
42.42 |
42.42 |
51.02 |
| 应付托管费(万元) |
5.38 |
5.66 |
5.66 |
6.80 |
| 资产总计(万元) |
34149.54 |
34304.32 |
36910.41 |
41024.52 |
| 负债合计(万元) |
980.84 |
1011.19 |
989.16 |
1116.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
33168.70 |
33293.13 |
35921.26 |
39907.93 |
| 未分配利润(万元) |
25499.46 |
25678.69 |
28064.47 |
31733.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.92 |
18.18 |
9.33 |
25.34 |
| 投资收益(万元) |
2349.59 |
-241.98 |
832.72 |
7548.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2503.04 |
-3558.09 |
-3281.83 |
-10556.80 |
| 其它收入(万元) |
4.79 |
1.92 |
1.10 |
49.09 |
| 收入合计(万元) |
-139.74 |
-3779.97 |
-2438.68 |
-2934.34 |
| 管理人报酬(万元) |
256.23 |
514.42 |
264.59 |
710.47 |
| 托管费(万元) |
34.16 |
68.59 |
35.28 |
94.73 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
16.52 |
8.05 |
19.73 |
| 费用合计(万元) |
311.23 |
607.42 |
312.68 |
927.63 |
| 利润总额(万元) |
-450.97 |
-4387.39 |
-2751.36 |
-3861.97 |
| 净利润(万元) |
-450.97 |
-4387.39 |
-2751.36 |
-3861.97 |
