财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
801.61 |
2890.97 |
1574.12 |
3369.63 |
1933.60 |
| 本期利润(万元) |
-5207.16 |
7572.78 |
395.63 |
4183.54 |
3742.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.72 |
1.04 |
0.05 |
0.31 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
73.57 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3796.35 |
0.00 |
744.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10626.54 |
17283.07 |
8646.07 |
9663.88 |
12790.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
2.21 |
1.20 |
1.15 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
91.08 |
0.00 |
37.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.60 |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4579.30 |
2624.87 |
4999.81 |
4085.47 |
6664.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
34643.67 |
23135.97 |
29961.60 |
31457.53 |
27636.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
34643.67 |
23135.97 |
29961.60 |
31457.53 |
27636.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.25 |
25.71 |
33.63 |
38.34 |
34.57 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
4.28 |
5.61 |
6.39 |
5.76 |
| 资产总计(万元) |
39676.40 |
25990.94 |
35056.61 |
36296.79 |
34388.29 |
| 负债合计(万元) |
668.94 |
474.45 |
357.79 |
151.29 |
245.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
39007.46 |
25516.49 |
34698.83 |
36145.49 |
34142.95 |
| 未分配利润(万元) |
21678.33 |
3855.53 |
-3088.46 |
-6193.59 |
-11839.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.05 |
15.04 |
8.27 |
20.74 |
11.40 |
| 投资收益(万元) |
7763.72 |
9480.27 |
2718.96 |
-4826.02 |
-8047.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11480.43 |
2208.79 |
446.95 |
3418.03 |
1516.29 |
| 其它收入(万元) |
14.76 |
15.99 |
5.79 |
4.35 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
19264.95 |
11720.09 |
3179.97 |
-1382.90 |
-6518.51 |
| 管理人报酬(万元) |
159.48 |
404.78 |
219.35 |
423.39 |
217.21 |
| 托管费(万元) |
26.58 |
67.46 |
36.56 |
70.56 |
36.20 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
17.23 |
8.40 |
16.82 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
235.04 |
592.67 |
319.96 |
623.56 |
320.49 |
| 利润总额(万元) |
19029.91 |
11127.42 |
2860.01 |
-2006.46 |
-6838.99 |
| 净利润(万元) |
19029.91 |
11127.42 |
2860.01 |
-2006.46 |
-6838.99 |
