我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2737.95 |
-976.92 |
-348.07 |
-331.75 |
32.74 |
| 本期利润(万元) |
-2351.06 |
-2204.34 |
-1854.91 |
-570.26 |
360.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2630.50 |
0.00 |
-1223.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14687.77 |
18136.11 |
18319.09 |
21258.56 |
23792.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.87 |
0.86 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7201.27 |
7318.97 |
6712.10 |
10936.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
36248.85 |
44188.81 |
50912.17 |
70239.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
36248.85 |
44188.81 |
50912.17 |
70239.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.19 |
63.08 |
74.39 |
100.97 |
| 应付托管费(万元) |
7.37 |
10.51 |
12.40 |
16.83 |
| 资产总计(万元) |
43778.88 |
51626.33 |
58701.85 |
83420.70 |
| 负债合计(万元) |
267.34 |
447.97 |
663.39 |
2072.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
43511.54 |
51178.36 |
58038.46 |
81348.19 |
| 未分配利润(万元) |
-5834.59 |
-2553.30 |
-888.90 |
3232.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.12 |
16.48 |
394.06 |
369.63 |
| 投资收益(万元) |
-1174.65 |
-118.14 |
-1624.67 |
-4330.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3230.39 |
-831.69 |
2727.03 |
7566.71 |
| 其它收入(万元) |
12.21 |
9.56 |
67.76 |
23.92 |
| 收入合计(万元) |
-4361.72 |
-923.80 |
1564.18 |
3629.53 |
| 管理人报酬(万元) |
697.69 |
422.33 |
1120.41 |
623.08 |
| 托管费(万元) |
116.28 |
70.39 |
186.73 |
103.85 |
| 其它费用(万元) |
17.82 |
9.10 |
20.11 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
1004.40 |
599.33 |
1571.80 |
873.52 |
| 利润总额(万元) |
-5366.13 |
-1523.12 |
-7.62 |
2756.01 |
| 净利润(万元) |
-5366.13 |
-1523.12 |
-7.62 |
2756.01 |
